美国通胀数据小幅下滑,带动股市大涨

在美国公布通胀数据略有下降后,美国股市飙升,创下历史新高。

NAS 100 – Daily Chart

纳斯达克100指数-日图

纳斯达克100指数突破了历史高点18,492点,并将尝试收于该点上方,以获得潜在的突破。交易者应该警惕假突破或双顶。

美国4月份的CPI报告符合预期,整体价格年增长率从3.5%降至3.4%,而核心价格增长率降至3.6%。核心通胀率已处于三年来的最低水平,总体价格已从此前的波动中企稳。月度价格增长率也较为温和,核心和总体月度通胀率上升0.3%,是自1月份以来的最低增长率。

最新数据给人们带来了一些希望,即美国的房价涨幅正在回落。这一数字符合预期。然而,交易员关注的是零售销售疲软,这可能迫使美联储比预期更早降息。

上个月高级零售额增长了0%,而核心零售额(不包括燃料)下降了0.1%。

科技股全线上涨,但涨幅最大的是科技巨头,其中特斯拉、英伟达、亚马逊和苹果涨幅最大。

尽管最新的通胀数据令股市大涨,但许多分析师在数据公布前表示,他们认为美联储不会采取任何早期行动。

沃尔夫经济学家说:“虽然今天上午的CPI报告可能会引发一些大的短期波动,但我们预计,在美国正走向衰退,或美联储将加息以抑制通胀之前,市场不会转为看跌。”

美联储主席鲍威尔本周提醒市场,即使通胀继续下降,其速度也可能比预期的要慢。

最近的新闻
芯片制造商周三将公布更多业绩

芯片制造商将重新成为关注的焦点,Arm Holdings和高通(NYSE:QCOM)将公布第三季度财报。 QCOM—日图 QCOM的股价在156.50美元至177.64美元之间。在即将发布的财报中,股价可能会向上述目标之一迈进。 无线芯片制造商高通将于周三股市收盘后公布业绩。该公司上季度收入超过分析师预期1.9%,营收93.9亿美元,同比增长11%。对该公司来说,这是一个强劲的季度,对下一季度的盈利指引较为乐观,每股收益也超出了分析师的预期。 分析师预计,下一季度高通的收入将同比增长15%左右,达到99.3亿美元。与去年同期24.3%的降幅相比,这将是一个强劲的逆转。预计每股收益为2.57美元。 高通同行的业绩或许能让我们对第三季度的预期有所了解,AMD的营收同比增长17.6%,比分析师预期高出1.6%。 ARM控股公司也将在周三公布收益,由于销售业绩令人失望,其股价已从7月份的高点下跌了25%。Raymond James的分析师斯里尼•帕杰里看好Arm,他为Arm设定了160美元的目标股价,并称其“处于有利地位,将受益于GenAI在云计算和边缘计算领域的快速增长”。 Pajjuri表示,它的边缘人工智能是Arm的Armv9架构的“关键催化剂”,该架构被用于新的苹果iPhone 16。 周二的美国大选结果可能会导致芯片股走势,因为两位候选人在关税和贸易问题上的观点不同。

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澳元兑纽元汇率聚焦周三公布数据

周三新西兰和澳大利亚的经济数据将影响公布澳元兑纽元汇率。 澳元兑纽元-日线图 澳元兑纽元周二走高,阻力位在1.1100之前。更大的阻力位在1.1150。 澳大利亚储备银行行长布洛克告诉阿尔巴尼亚政府,进一步的选举支出将迫使利率在更长时间内保持高位。如果政策制定者在他们的支出决策中忽视了“非常意识到”通胀的信息,那么5月份在选举前降息将是不确定的。 经济学家一致预计,澳储行将把现金利率维持在2011年11月以来的最高水平。9月当季整体通胀率降至2.8%,为三年半以来的最低水平,澳大利亚央行称这一水平仍然过高。 周二是澳储行将基准利率上调0.25%的第12个月。央行在一份声明中表示,尽管价格自2022年达到峰值以来已经“大幅下跌”,但9月份季度3.5%的潜在通胀率需要降低。 澳储行还修改了周二发布的经济预测,该行预计通胀在2026年之前不会达到2% -3%目标的中间点。 报告称:“尽管总体通胀已大幅下降,并将在一段时间内保持较低水平,但潜在通胀更多地反映了通胀势头,目前仍过高。” 新西兰经济也存在潜在的疲软,央行警告说,情况可能会变得更糟。新西兰央行表示:“失业率上升开始给一些家庭带来严重的财务困难。” 新西兰储备银行预计第三季度经济将出现收缩,因为它提高了现金利率以降低通货膨胀。自8月份以来,由于通货膨胀率下降,央行已将官方现金利率下调了75个基点,但这并没有刺激经济。 新西兰央行行长奥尔在新闻发布会上表示,实体经济滞后于降息,能否度过这一滞后期令人担忧。 “你不希望在这段时间里出现意外或下行冲击,”奥尔说。

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澳元兑美元汇率受澳洲联储决定和美国大选影响

澳元兑美元汇率可能会随着美国大选和美联储周二的利率决定而出现波动。 澳元兑美元-日线图 澳元兑美元汇率最近跌至0.66以下。有可能反弹的支撑位,但跌破该水平将打开0.64的支撑位。 唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯在美国大选中势均力敌,摇摆州的领先优势至关重要。由于投资者不确定结果,标准普尔500指数放弃了最近的“特朗普交易”涨幅。 “我认为这对美国来说真的是一个决定性的时刻,”天空新闻记者大卫·布莱文斯在华盛顿特区说。 “‘分裂的州’已经有一段时间了。两极分化非常严重。我们在摇摆州看到了差距有多么接近。”周二的投票和最终结果。 在澳大利亚,市场关注的焦点将是澳大利亚央行最新的利率决定。分析师预计,将在明年2月前都维持利率不变,但新闻发布会对于判断央行降息的首选路径将非常重要。 预计澳洲央行董事会将保持谨慎的鹰派立场,并可能强调实施限制性货币政策的必要性,因为最新预测将显示核心消费者价格仍处于高位。 最近的趋势显示出强劲的劳动力市场、顽固的通胀和不断恶化的全球经济。地缘政治紧张一直是朝鲜军队加入俄罗斯和乌克兰冲突的一个问题。唐纳德•特朗普的胜利也可能重新引发全球贸易问题。 加拿大皇家银行的Ong Su-Lin表示:“在全球范围内,不确定性比往常更多,再加上国内数据,澳大利亚央行应该保持谨慎和耐心。最不确定因素将是美国大选——包括总统选举和国会的组成。” 经济学家会对澳大利亚央行评论中提及中国经济的任何内容感兴趣。中国购买了澳大利亚近三分之一的出口产品,对澳大利亚的经济稳定有很大影响。 澳大利亚财政部长吉姆•查尔默斯最近表示,中国的新刺激举措对澳大利亚和世界来说都是一个“非常受欢迎的进展”。查尔默斯指出,中国需求疲软是拖累澳大利亚经济的关键因素之一。 尽管澳大利亚经济增长疲软,但澳大利亚央行还没有准备降息,行长米歇尔·布洛克表示,通胀需要在2-3%的目标范围内“可持续”地移动。

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欧元兑澳元汇率聚焦周一公布数据

欧元兑澳元汇率周一公布的数据可能会增加该货币对的波动性。 欧元兑澳元-日图 上周五,欧元兑澳元在1.6627阻力位之前下跌,将成为该货币对进一步上涨的障碍。 本周的经济日历将以香港时间上午8点澳大利亚TD-MI通胀数据为开端。上午8点30分,澳新银行将发布10月份的招聘广告。 随后注意力转移到欧洲,10月份的制造业数据繁忙,包括西班牙、法国、德国和欧元区的数据。 尽管利率失衡,但欧元兑澳元汇率最近出现反弹。澳大利亚央行将于周一召开会议,并将于周二公布最新的利率决定。 分析师预计澳洲央行周二不会做出任何改变,各大银行对首次降息的预期也存在分歧。澳新银行预计利率将在2月份下调。联邦银行和西太平洋银行也同意2月份的时间表,而澳大利亚国民银行则单独持3月份的预期。 欧元区货币市场目前预计最终利率约为1.80%,远低于欧洲央行目前3.25%的政策利率。主要银行的经济学家认为,欧洲央行将需要进一步降息,未来六个月每次会议都可能降息50个基点。 野村证券分析师写道:“我们认为,市场最终定价的最终利率可能会略低于1.50%。” 摩根士丹利的经济学家表示,欧洲央行的名义利率甚至可能低至1.0-1.4%。这将2%的通胀目标考虑在内,并解释了经济疲软的原因。

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英国预算案公布后,英镑兑美元汇率承压

由于对债务水平的担忧加剧,英镑兑美元汇率在过去几天有所下跌。 英镑兑美元-日图 英镑兑美元的价格已经跌破1.30,如果反弹失败,可能会出现更低的水平。下一个重要支撑目标位在1.27。 英国政府的独立预测机构警告称,除非削减支出和提高税收,否则英国债务目前正处于“不可持续的道路上”。英国预算责任办公室(OBR)表示,能源价格飙升和人口老龄化带来的压力是英国可能导致经济衰退的风险。OBR表示,从化石燃料汽车转向电动汽车也对税收构成威胁。该组织表示,未来50年,债务水平可能会增长三倍。 更高的通胀正在增加英国的利息支付,该国的利息支付达到76亿英镑,为有记录以来的最高水平,比去年同期增加了31亿英镑。预算责任办公室在其财政风险和可持续性报告中表示,英国政府今年在帮助家庭应对生活成本危机方面的支出,与在2008年金融危机期间支持经济的支出一样多。 OBR表示,将债务恢复到GDP的75%“需要增加税收,减少支出,或者两者兼而有之”。 OBR表示:“从长远来看,人口老龄化对支出的压力以及低碳经济中现有汽车税的减少,使公共债务走上了一条不可持续的道路。”政府已承诺从2030年起禁止销售新的汽油和柴油动力汽车,这将取消燃油税作为税收来源。 英国零售销售数据将于香港时间周二上午8点公布,分析师预计将从1.7%降至1.4%。英国前首相苏纳克表示,工党的预算“一次又一次地违背了承诺”。 “他们不喜欢这样,但这是事实。他们把数字做了手脚。他们将税收提高到了创纪录的水平。他们违背了自己的承诺,现在要付出代价的是这个国家的劳动人民。”

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