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港股近期疲软或指向22600点目标

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HK50, 最近的新聞

香港股市周三走低，有一个明确的支撑目标。

香港50指数已第二次被24430点水平拒绝，现在可能会寻求测试更低的支撑位。关键水平是3月份保持的22,600点，更低的支撑在4月份低点。这一水平在5月底再次发挥作用，确保了近期的上涨。

尽管中国经济疲软，但随着首次公开募股的国内环境蓬勃发展，香港证券交易所获得了新动力。

财政部长昨日表示，希望继续推动吸引海外投资。随着Shein宣布放弃在伦敦上市，转到香港上市，还有更多的积极消息。

美国和欧洲股市创下历史新高，是投资者将目光投向其他地区的另一个原因。

最新数据显示，今年前六个月，香港通过IPO筹集了1,070亿港元（合136亿美元），是全球最高的。到目前为止，2025年筹集的资金也比2024年全年高出22%。

这也提振了政府的财政状况，并进一步提升了香港作为投资目的地的前景。在截至3月份的财政年度，股市印花税上涨42.5%，至521.7亿港元。这占到总量的90%，填补了房地产行业疲软带来的缺口。

最后更新: 2025 年 7 月 10 日

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帕兰泰尔股价努力保持历史高点

帕兰泰尔(NAS100:PLTR)本周在关键支撑位附近反弹，因投资者看法不一。帕兰泰尔股价在回落至2月份的高点后，本周又出现了反弹。这是一个重要的买入区域，因为它导致了大幅下跌和4月份的低点。从波动性来看，帕兰泰尔可能是目前最值得关注的股票，从4月份的低点飙升，其表现超过了特斯拉甚至英伟达等公司的任何反弹，突显了这一点。自2024年初以来，该股上涨了740%，4月份的大幅下跌很快被投资者买入。投资者对该公司当前股价水平的前景仍看法不一。一方面，首席执行官与亿万富翁彼得·蒂尔的密切关系，因此，美国总统是一个积极的因素。来自政府机构和军方的合同越来越多，也被视为该公司的长期收入来源。另一方面是目前的股票估值，许多人认为这是不可持续的。4月份的下跌走势突显出如果买盘减少可能发生的情况。目前的估值非常高，远期价格/销售比率为80倍。相比之下，更传统的公司通常根据其商业模式的不同，销售额在5倍左右。但由于其竞争优势和领先地位，投资者乐于保持看涨。该公司还有54亿美元的现金，没有债务，这意味着它在短期内没有表现压力。 Palantir管理层最近将其2025年全年预期调整为36%。亿万富翁肯•格里芬创立的Citadel Advisors今年抛售了150万股英伟达股票，同时增持了超过200%的帕兰泰尔股票，另外增持了90.24万股。这突显出，一旦英伟达对人工智能芯片的需求放缓，即使是最大的投资者也会看到帕兰泰尔的人工智能增长空间更大。然而，另一位亿万富翁斯坦利·德鲁肯米勒最近出售了他在该公司的全部股份。他更倾向于以1亿美元入股台积电。该股目前对交易员来说成交量不错，但跌至4月低点凸显出持有该股意味着更大规模波动的风险。

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欧元兑美元聚焦欧洲央行和美联储会议纪要

欧元兑美元汇率从本周初的数据中显示出一些疲软，并关注欧洲央行政策制定者和联邦公开市场委员会会议纪要。欧元兑美元在1.1800遇阻后下跌至1.1712。如果出现更多卖盘，首个支撑位在1.5805。欧元将在香港时间下午15:30和18:45发表三场演讲，分别来自政策制定者De Guidnos和Escriva，以及首席经济学家Philip Lane的评论。这些言论可能会考验本周初下跌后的近期上涨趋势，在周四开盘之前，联邦公开市场委员会将在香港时间凌晨2点发布最新的会议纪要。这可能意味着周四和周五的交易对欧元兑美元很重要。欧元确实得到了一些帮助，因为它的经济不在等待美国总统特朗普来信的国家名单上。他还签署了一项行政命令，将实施关税的最后期限推迟到8月1日。他最近的目标是亚洲国家，包括日本、韩国和泰国。白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬•米兰表示： “我听到了与欧洲谈判的好消息。我听到了与印度会谈的好消息。因此，我预计一些正在做出这些让步的国家……可能会看到他们的约会。” 欧洲央行行长拉加德并不担心欧元近期走强，称“这是市场状况和评估的反映”。她补充说，这反映了欧洲经济的“实力”。欧洲央行已将通胀率降至2%的目标水平，但关税问题仍迫在眉睫。接下来的讲话和美联储会议纪要可能会看到一些进一步的获利回吐。

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随着零售投资者继续看涨，标准普尔500指数延续走高

尽管经济风暴的阴云若隐若现，零售投资者仍在继续吸纳美国股市。标准普尔500指数现已升至6265点上方，明确支撑位为6132点。在任何上行可能之前，这一水平可能会受到测试。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，美国经济可能很快会“恶化”。 “我认为实际数据可能很快就会恶化，”戴蒙在周二的一次会议上表示。他的评估基于这样一种观点，即大流行时期的政府支出和货币政策现在已经消退，这加剧了人们对经济低迷的担忧。戴蒙指出，在特朗普政府的关税政策出台后，消费者数据走弱，商界领袖也出现了一些负面情绪。他说，“消费者和企业都不会选择拐点”，经济的“软着陆”可能会减弱。但散户投资者却逢低吸纳，今年上半年个人投资者对个股和交易所交易基金（ETF）的净流入达到1,376亿美元。如果股市再次下跌，如果反弹幅度不及4月份以来的明显，那么这些水平可能面临风险。

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澳洲联储利率决定前澳元兑美元走弱

在澳大利亚储备银行（RBA）利率决议之前，澳元兑美元汇率显示出一些疲软。澳元兑美元已经放弃了最近向0.66水平推进的5天涨幅。这将测试0.6450附近的支撑线，阻力位位通道高位。澳储行计划在香港时间下午12:30做出利率决定，新闻发布会定于香港时间下午13:30举行。在澳大利亚央行的决定和本周关税最后期限到期之前，外汇市场持谨慎态度。尽管有报道称，交易员正在关注欧元以外的货币来做空美元。彭博社有所报道，并将人民币、澳元和韩圆列为潜在交易对象。美国数据显示，上周美元兑人民币期权交易量达到一个月高位，而看涨澳元的押注是看跌期权的9倍。巴克莱银行驻新加坡的Mukund Daga表示，“外汇期权的最新需求是通过美元看跌期权押低美元/人民币。”他表示：“这是在美国总统特朗普最近与中国签署停战协议的背景下进行的。” 《澳大利亚金融评论》的季度调查显示，36位经济学家中有32位预计澳大利亚央行本周将把现金利率从3.85%下调至3.6%。还有人预计，澳大利亚央行将在今年晚些时候继续降息，这可能意味着澳元上涨的空间较小。经济学家指出，较低的通货膨胀率和一些全球经济压力是周二降息的原因。 AMP副首席经济学家Diana Mousina表示：“看起来央行将在7月的董事会会议上再次下调现金利率是显而易见的。” 她补充说：“目前现金利率为3.85%。金融市场的定价有超过90%的可能性……我们将看到利率降至3.6%。我们确实认为，澳大利亚央行将继续降息。” 澳大利亚央行在5月份的会议上表示，“严重下行”的情况仍有可能出现。她说：“市场有可能再次崩溃。” “鉴于起点是全球股市已经处于创纪录高位，波动性风险增加，投资者不安，以及对未来经济和贸易政策的不确定性，尤其是来自美国的不确定性，你不得不说，市场可能下跌10%或15%的风险非常大。” 所有的目光都将集中在澳大利亚央行的声明上，然后是随着最后关税期限到期后的前景。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上，可能会进一步上涨。欧元兑美元-周线图欧元兑美元上周在周线图上强势收盘，本周可能会继续看涨，支撑位在1.15附近。周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时，德国的失业数据也将公布，与上个月的3.4万人相比，预计将增加1.5万人。欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话，这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布，届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。欧元仍在走高，因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示，他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。特朗普说：“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平，我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职，我希望他辞职，他做得很糟糕，”特朗普补充道。然而，鲍威尔表示，今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限，特朗普暗示他不会进一步延长，这可能会在日期之前增加波动性。

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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美元指数测试一个重要支撑位

美元重返看跌情绪，该指数测试了关键支撑位97.82。当中东发生一些冲突时，美元指数未能回到100以上的水平。现在有可能出现进一步的疲软。如果跌至97.82以下，可能会引发全球货币兑美元的反弹。美联储的鸽派言论进一步给美元带来了压力。美联储官员最近的鸽派言论增加了7月降息的希望，最有可能的是9月，并增加了美元的压力。美联储副主席鲍曼和投票委员沃勒都呼吁在7月降息。关税的通胀影响可能超过市场预期，这将使央行能够支持疲弱的劳动力市场。美联储主席鲍威尔星期二在国会作证时说，尽管总统最近向他施加了大幅降息的压力，但降息“可以等一等”。鲍威尔说：“今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。” “对通胀的影响可能是短暂的——反映了价格水平的一次性变化。还有一种可能是，通胀效应反而会更加持久。” 他补充说，美联储“在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前，有充分的条件等待更多关于经济可能走向的信息。” 如果不能很快降息，鲍威尔将继续承受压力，但美元并没有显示出美联储顽固的迹象。市场似乎正在消化中期降息的预期。

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Broadcom Heads for Earnings at an All-Time High

博通在测试记录高位中迎接财报公布

博通(AVGO)在周三股市收盘后公布财报，此前该公司开盘创出历史新高。 AVGO-日图 AVGO周三开盘报1,487美元，股价在1,500美元上方可以看到正收益。1437美元将是接下来的支撑位。博通是最新一家公布第二季度财务业绩的半导体公司。分析师们相信，该公司能够继续实现大幅增长，营收将达到120.3亿美元，比去年同期的87.3亿美元大幅提高。分析师还预计，该公司将公布每股收益为10.84美元，去年为10.32美元。该公司的每股收益已经连续10个季度超过预期。投资者将关注最近一个季度的持续增长和人工智能合作伙伴关系的进展。这家总部位于加州的芯片公司的股价今年已经飙升了30%。花旗分析师预计，博通2024年将把人工智能收入从100亿美元增加到110亿美元以上。摩根士丹利写道:“我们预计他们的人工智能收入将继续增长，因为他们受益于以太网在人工智能数据中心的部署、谷歌TPU的持续增长，以及两家新ASIC客户的增长。” 然而，目前的价格飙升意味着，盈利或增长不会令人失望。 “我们很高兴博通在第一季度和2024财年有两个强劲的收入增长动力。首先，我们对VMware的收购正在加速我们基础设施软件部门的收入增长，因为客户部署了VMware Cloud Foundation，”博通首席执行官Hock Tan在第一季度业绩后表示。“其次，人工智能数据中心对我们网络产品的强劲需求，以及超大规模企业定制的人工智能加速器，正在推动我们半导体业务的增长。” 另一个关键数据将是管理层的指导，此前将2024年的指导定为500亿美元。最近的价格上涨表明，投资者预计这一数字将会上升，这将给该公司带来进一步的收益。半导体行业没有放缓的迹象。追踪一系列芯片公司的SOXX ETF今年以来上涨了40%，主要受英伟达的推动。

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