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博通股价表现对科技股至关重要

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博通将于周四发布最新财报，要想将芯片股从最近的一轮疲软中拯救出来，这些财报必须表现良好。

AVGO-每日图表

博通目前的价格为152.79美元，较6月份的高点大幅下跌。现在有进一步下跌至128.78美元的风险。积极的业绩可能会支撑该股再次走高。

半导体公司博通的最新业绩将于周四收盘后公布，这将是本周最令人期待的事件之一。博通股价今年上涨了约40%，分析师对该公司的收益持乐观态度。

根据最近的数据，研究博通的13位分析师中有12位对该公司的评级为“买入”。该公司的平均目标价为192.96美元，较上周五收盘价高出约19%。然而，该股周二下跌，导致大盘走低。

博通今年进行了1比10的拆股，并继续在人工智能相关目标上给人留下深刻印象。

尽管苹果在开发自己的芯片，但博通近年来一直是苹果的重要客户。思科系统和康卡斯特是该公司的其他客户。

最新的收益报告将在英伟达股票令市场失望之后发布，我们可以看到市场对博通收入增长的强劲反应。交易员将期待芯片类股企稳，如果增长或管理层指引逊于预期，该数据可能会进一步加剧该行业的不安情绪。

最后更新: 2024 年 9 月 4 日

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中东局势紧张下，原油市场依然动荡

周二，在伊朗对美国空军基地的报复被视为温和之后，原油价格暴跌。布伦特原油价格跌回70.45美元，抹去了年初以来的涨幅，这一涨幅现在可能成为一个阻力位。在伊朗对美国袭击的军事回应未能造成任何人员死亡或重大损失后，全球油价大幅下跌。投资者认为，这表明该国升级中东冲突的潜力减弱。伊朗对卡塔尔附近的乌代德美国空军基地发动了袭击。该基地被用作美国在中东的空中行动基地，驻扎着8000名美军和一些英国军队。伊朗向该基地发射了14枚导弹，但据说全部被美国拦截。伊朗还威胁要封锁霍尔木兹海峡的原油航道，但到目前为止还没有采取任何行动。石油市场正在从上周的恐慌性买盘中恢复过来。在周一的抛售之前，布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货的环比涨幅超过了20%，超出了供需基本面。如果伊朗局势降温，那么市场预计这些基本面将会回归。 6月初，欧佩克+决定将7月份的集体产量水平再提高411000桶/天。这是该组织连续第三次宣布增产41.1万桶/日。与此同时，非欧佩克国家的石油产量仍处于高位，美国的日产量超过1300万桶。巴西、加拿大、圭亚那和挪威的石油产量也比去年有所增加。根据国际能源署的预测，由于今年全球需求增长不到100万桶/日，这样的产量水平可能导致石油市场出现过剩。

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中国股市缺乏短期催化剂

中国股市仍处于盘整模式，在进一步上涨之前，可能会对近期支撑位进行考验。中国50指数的价格在13147点支撑位上方徘徊，基调偏空。在进一步走高之前，这一水平可能会再次受到质疑。市场对投资者对特朗普攻击伊朗的反应做好了准备。一些人可能认为这是中东问题的终结，但其他人则不那么肯定。今年年初，外国投资者押注中国境内股票，因为他们预计中国政府将出台更多市场刺激措施。六个月后，疲软的经济对在岸市场造成了伤害，恒生中国企业指数在2025年超过了沪深300指数近20%，这是20年来最大的年度表现。宝盛集团和摩根士丹利的分析师预计，香港市场将继续领跑。内地投资者今年向香港股市投资了近900亿美元，占到2024年总额的90%。宝盛的Richard Tang表示，随着近期的上市和即将进行的IPO，该行业在香港的分布“也变得更加全面”。他补充称：“在全球再平衡资金流动和强劲南下资金流动的推动下，h股很可能继续跑赢a股。” 中国50指数可能会继续保持同样的趋势，除非国内投资者能找到更多参与的理由。在房地产行业受到影响后，许多人仍持谨慎态度。上周公布的中国零售额跃升6.4%，创下自2023年以来最大的市场惊喜，这给消费者市场带来了一些希望。荷兰国际集团表示，最近的数据还显示，中国今年将实现增长目标。他们表示：“尽管经济放缓，但年初至今的增长仍相当稳定，同比增长6.3%，工业活动在今年上半年出人意料地保持了增长动力。”

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欧元兑美元等待中东的反应

欧元兑美元汇率将等待市场对美国加入攻击伊朗的反应。欧元兑美元在1.1580遇到阻力，这将是未来走势的关键。较低的支撑位出现在2023年和2024年的高点。美国总统特朗普袭击伊朗的决定导致了对以色列目标的报复。特朗普在没有得到国会批准的情况下对伊朗的三个核设施发动袭击，这是一个大胆的举动。据《华尔街日报》报道，为了平息伊朗的反应，特朗普政府已经联系伊朗，向他们保证美国的袭击是“一次性袭击”，而不是全面政权更迭战争的开始。特朗普现在将面临国内的紧张局势，因为国内参议员呼吁对《战争权力法》进行投票，他们说，“不应该允许总统在没有战略的情况下，在不稳定的威胁下单方面将这个国家带入战争这样的后果。” 周一即将公布的数据是德国和欧元区经济体的HCOB PMI数据。德国制造业指数料升至48.8，高于上月的48.3。欧元区服务业PMI预计将触及50，这是该行业扩张的标志。本周外汇市场可能会有额外的交易量，因为交易员们在管理他们对中东最新事态发展的敞口。在以色列和伊朗之间进一步冲突的推动下，本周还有进一步行动的机会。

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尽管美元乏力，黄金价格依然疲软

在美元小幅反弹后，黄金价格在3341美元的水平上遇到了一些阻力。黄金的阻力位为3,370美元，并可能向3,300美元的水平进行更大的修正。尽管美元今年出现了1986年以来最糟糕的开局，但金价还是暂停了涨势。同样令人惊讶的是，美国卷入伊朗的威胁并没有推高金价。一位大宗商品专家表示，黄金的涨势可能即将结束，他预计明年年底金价将跌至远低于每盎司3,000美元的水平。花旗研究大宗商品主管Max Layton预计，明年下半年金价将在2,500 – 2,700美元左右，相当于下跌约900美元。 Layton在接受彭博社采访时表示：“我们认为2026年的黄金走势非常悲观。”“短期内，我们预计第三季度的平均价格约为3200美元，第四季度为3000美元。” 过去两年，金价上涨逾70%，Layton过去两年一直看好黄金。他说，由于经济放缓和全球不确定性，许多人正在购买黄金，因为他们的家庭财富存在风险。 “今年金价从2600美元涨至3300美元，都是因为投资者购买金条和金币，尤其是金条，因为他们在对冲美国和全球经济增长的下行风险，以及与美国和全球经济增长下行相关的股市下行风险，而美国和全球经济增长下行的原因是，按历史标准衡量，美国的利率仍然极高，再加上关税。” 然而，他现在认为，由于需求减弱、美国预期降息以及经济前景改善，价格将下跌。莱顿说：“我们即将在国会通过《一个美丽的大法案》。“我们认为，这将标志着人们对美国经济增长的看法发生转变，基本上是小幅下降，甚至是适度下降，甚至可能到明年年底，在中期选举之前，利率也会下降。” 这项法案将对美国经济产生净刺激作用，将减少对经济增长的担忧，带来更多的积极因素，减少对黄金的投资购买。”“有了这个，你基本上解除了旧价格从2600美元上涨到3300美元的最后700美元的主要驱动因素。”

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面对不确定性，英国央行维持利率不变

由于全球风险，英国央行维持利率不变后，零售销售数据即将公布。欧元兑英镑在最近欧元反弹后暂停，如果英国零售销售回升，汇价可能会再次下跌。英国零售销售数据将于香港时间下午14:00公布，可能进一步提振英镑。不过，这一数据预计将较上月下降0.5%，远低于4月份1.2%的增幅。英国央行的观点是，3.4%的通胀率将在未来几个月保持高位，但在失业率上升的推动下，明年将回落。这应该会损害工资需求并降低通胀。近期油价走高有可能抵消这一影响。 “利率仍在逐步下行，尽管我们今天维持利率不变，”央行行长贝利表示。“世界是高度不可预测的。” 自去年8月首次将利率从16年高点5.25%下调25个基点以来，英国央行一直保持谨慎，每三个月降息一次。按照目前的路径，下一次降息将在8月份。经济学家认为，这仍是最有可能的结果，但他们警告称，地缘政治事件风险可能导致重新评估。 “中东冲突的进一步升级可能推高英国通胀，这可能促使英国央行采取更为谨慎的行动，”Aberdeen Asset的Felix Feather表示。

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审计机构辞任导致超微股价大跌

超级微型计算机公司（SMCI）的审计师辞任后，该公司的股票在周三被抛售。 SMCI -日线图 SMCI价格已从50美元附近的阻力位下滑至33美元。早盘市场走势显示，SMCI开盘于31美元，可能测试30美元。较大阻力位在22.85美元。在该公司的审计机构安永辞任审计后，该公司股价下跌了近40%。8月下旬，由于需要评估“对财务报告的内部控制”，该公司推迟提交年度报告，出现了问题。此前，兴登堡研究公司发布了一份负面空头报告，披露了一个空头头寸，指责该公司“会计操纵”。超微周三表示，安永对其治理、透明度和财务报告提出了担忧。审计员随后任命了一个特别委员会来调查此事。该会计师事务所在收到审查报告的补充信息后辞职。安永表示：“我们辞任的原因是，最近一些信息引起了我们的注意，这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述，也不愿与管理层编制的财务报表扯上关系。” 超微表示，它不同意安永的决定，并预计“安永提出的任何问题的解决方案”不会导致2024财年或前几年的季度报告出现问题。随着企业加大支出为新应用提供动力，超微是人工智能热潮的大赢家。该公司的市值从2023年初的约44亿美元飙升至3月份的670亿美元峰值，然后在最近几个月出现下跌。 “就审计报告而言，安永的SMCI辞任信是我所见过的措辞最强硬的，”兴登堡创始人在听到消息后在X上表示。《华尔街日报》9月底报道称，美国司法部也在调查超微公司，因为该公司涉嫌向美国制裁名单上的国家供应芯片。超微将于下周发布最新财报，这可能进一步加剧股价波动。

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Meme股关键人物回归后游戏驿站股价暴涨

游戏驿站的股价在周一出现跳涨，原因是这位表情包股大涨的缔造者在时隔三年之后重返推特。游戏驿站(GME)——日图游戏驿站股价从周一早盘的17.55美元跌至38美元上方，之后又跌回30美元。这种快速波动凸显了股市固有的波动性，这是投资者和分析师本周必须保持警惕的一个因素。游戏驿站股价周一飙升，达到去年7月以来的最高水平，此前推动2021年meme股反弹的一位关键人物重返推特。基思·吉尔的别名“咆哮猫”三年来首次在自己的X社交媒体账户上发了一条信息。这家亏损的视频游戏零售商的股价一直在每股9美元左右，几周内飙升至81.25美元。游戏驿站和其他Meme股的走势导致卖空对冲基金遭受重大损失，并导致一段时间的股市混乱。吉尔最终在国会议员面前作证。自2021年吉尔停止发布有关该股的消息以来，米姆股票的上涨以失败告终，股价一直处于持续下跌趋势。上周五，该股收于17.56美元，市场估值为53.5亿美元。分析师仍然认为，对于一家在过去三年中只有两个季度盈利的公司来说，这一估值严重高估。游戏驿站股价的回升再次让卖空者处于危险境地。金融分析机构Ortex警告说，周一的飙升可能导致那些做空该公司的人损失超过4.37亿美元。自该股5月大涨以来，卖空者已经蒙受了逾8亿美元的损失，这清楚地提醒人们这种策略所涉及的风险。吉尔的回归“似乎是今天人们重新燃起兴趣的最有可能的原因……但我会谨慎地不把这一现象的参与者定性为投资者，”B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示。“任何受这种现象影响的公司都不会发生根本性的变化。”

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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