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同行公布业绩后美国银行股价上涨

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美国银行 (NYSE:BAC) 的股价将在周二成为焦点因为该公司将发布最新的业绩。首批上市公司上周五公布的业绩强于预期，这提振了美国银行股价。

美国银行-日图

美国银行股价在40.97美元阻力位反弹，未来在44.42美元有阻力。

美国银行在沃伦•巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司大量抛售股票后，一直受到关注。这位“奥马哈先知”的持股低于10%的关键水平，这样他就可以在不引起注意的情况下全部退出。

投资者将关注周二的财报，看看巴菲特抛售该公司股票的决定是对还是错。巴菲特在金融危机期间投资了该公司股票，因为他相信该公司有扭亏为盈的潜力。

巴菲特仍然持有该公司近10%的股份，他可能认为这是一个减少风险敞口的机会。上周五，银行股提振了美国股市。

投资者预计，随着美联储降息，净利息收入（NII）将下降，银行收益将放缓。NII是银行支付给储户的利息与支付给储户的利息之间的差额。美联储加息帮助推动了各大银行业绩强劲的季度增长。

摩根大通上周五的收益受到欧洲经济增长和交易的提振。然而，该公司的首席执行官仍然担心地缘政治。

杰米•戴蒙表示：“我们仍不知道量化紧缩的长期后果。在做市能力日益受到监管限制之际，量化紧缩降低了金融体系中的流动性。”此外，乌克兰战争，加上上周对以色列的袭击，可能对能源和粮食市场、全球贸易和地缘政治关系产生深远影响。”

美国银行受到了该行业强劲表现的提振，不得不通过发布自己的强劲业绩，以保持涨势。

最后更新: 2024 年 10 月 14 日

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中东和平协议推动港股大涨

伊朗和以色列似乎宣布达成和平协议，香港股市应声上扬。香港50指数在去年10月23232点的高位得到支撑后，跃升至24177点。这将在24,876点的高位为上升趋势提供支撑。美国总统特朗普宣布伊朗和以色列达成临时停火协议，增加了风险偏好，缓解了对石油供应中断的担忧。沪深300指数上涨2.1%，上证综合指数也随之上涨。特朗普周一表示，以色列和伊朗同意停火24小时，就在几天前，他对伊朗领土发动了袭击。作为回报，伊朗袭击了美国空军基地，并威胁要关闭一条主要的原油航道。香港财政司司长陈茂波说，由于香港在股市和财富管理方面的实力，全球投资者正将香港视为一个可靠的避风港。尽管全球政治和经济环境不确定，但香港作为自由港的地位及其强大的法律体系是外国投资者选择香港市场而不是中国内地股市的关键原因。香港证券交易所今年的日均成交量已增至2,400亿港元，IPO融资规模也在全球领先。陈补充说：“预计在未来两到三年内，香港将成为世界领先的跨境资产管理中心。” 在欧美股市徘徊在历史高位之际，流入香港的资金应继续作为一个分散投资的机会得到支持。中东局势因达成“暂定”协议而降温，但在股市逼近近期高点之际，仍应谨慎行事。香港50指数的水平为突破或回调提供了支撑和阻力。如果交易者表现出迟疑，也可能出现盘整期。

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美元指数测试一个重要支撑位

美元重返看跌情绪，该指数测试了关键支撑位97.82。当中东发生一些冲突时，美元指数未能回到100以上的水平。现在有可能出现进一步的疲软。如果跌至97.82以下，可能会引发全球货币兑美元的反弹。美联储的鸽派言论进一步给美元带来了压力。美联储官员最近的鸽派言论增加了7月降息的希望，最有可能的是9月，并增加了美元的压力。美联储副主席鲍曼和投票委员沃勒都呼吁在7月降息。关税的通胀影响可能超过市场预期，这将使央行能够支持疲弱的劳动力市场。美联储主席鲍威尔星期二在国会作证时说，尽管总统最近向他施加了大幅降息的压力，但降息“可以等一等”。鲍威尔说：“今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。” “对通胀的影响可能是短暂的——反映了价格水平的一次性变化。还有一种可能是，通胀效应反而会更加持久。” 他补充说，美联储“在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前，有充分的条件等待更多关于经济可能走向的信息。” 如果不能很快降息，鲍威尔将继续承受压力，但美元并没有显示出美联储顽固的迹象。市场似乎正在消化中期降息的预期。

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中东局势紧张下，原油市场依然动荡

周二，在伊朗对美国空军基地的报复被视为温和之后，原油价格暴跌。布伦特原油价格跌回70.45美元，抹去了年初以来的涨幅，这一涨幅现在可能成为一个阻力位。在伊朗对美国袭击的军事回应未能造成任何人员死亡或重大损失后，全球油价大幅下跌。投资者认为，这表明该国升级中东冲突的潜力减弱。伊朗对卡塔尔附近的乌代德美国空军基地发动了袭击。该基地被用作美国在中东的空中行动基地，驻扎着8000名美军和一些英国军队。伊朗向该基地发射了14枚导弹，但据说全部被美国拦截。伊朗还威胁要封锁霍尔木兹海峡的原油航道，但到目前为止还没有采取任何行动。石油市场正在从上周的恐慌性买盘中恢复过来。在周一的抛售之前，布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货的环比涨幅超过了20%，超出了供需基本面。如果伊朗局势降温，那么市场预计这些基本面将会回归。 6月初，欧佩克+决定将7月份的集体产量水平再提高411000桶/天。这是该组织连续第三次宣布增产41.1万桶/日。与此同时，非欧佩克国家的石油产量仍处于高位，美国的日产量超过1300万桶。巴西、加拿大、圭亚那和挪威的石油产量也比去年有所增加。根据国际能源署的预测，由于今年全球需求增长不到100万桶/日，这样的产量水平可能导致石油市场出现过剩。

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中国股市缺乏短期催化剂

中国股市仍处于盘整模式，在进一步上涨之前，可能会对近期支撑位进行考验。中国50指数的价格在13147点支撑位上方徘徊，基调偏空。在进一步走高之前，这一水平可能会再次受到质疑。市场对投资者对特朗普攻击伊朗的反应做好了准备。一些人可能认为这是中东问题的终结，但其他人则不那么肯定。今年年初，外国投资者押注中国境内股票，因为他们预计中国政府将出台更多市场刺激措施。六个月后，疲软的经济对在岸市场造成了伤害，恒生中国企业指数在2025年超过了沪深300指数近20%，这是20年来最大的年度表现。宝盛集团和摩根士丹利的分析师预计，香港市场将继续领跑。内地投资者今年向香港股市投资了近900亿美元，占到2024年总额的90%。宝盛的Richard Tang表示，随着近期的上市和即将进行的IPO，该行业在香港的分布“也变得更加全面”。他补充称：“在全球再平衡资金流动和强劲南下资金流动的推动下，h股很可能继续跑赢a股。” 中国50指数可能会继续保持同样的趋势，除非国内投资者能找到更多参与的理由。在房地产行业受到影响后，许多人仍持谨慎态度。上周公布的中国零售额跃升6.4%，创下自2023年以来最大的市场惊喜，这给消费者市场带来了一些希望。荷兰国际集团表示，最近的数据还显示，中国今年将实现增长目标。他们表示：“尽管经济放缓，但年初至今的增长仍相当稳定，同比增长6.3%，工业活动在今年上半年出人意料地保持了增长动力。”

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欧元兑美元等待中东的反应

欧元兑美元汇率将等待市场对美国加入攻击伊朗的反应。欧元兑美元在1.1580遇到阻力，这将是未来走势的关键。较低的支撑位出现在2023年和2024年的高点。美国总统特朗普袭击伊朗的决定导致了对以色列目标的报复。特朗普在没有得到国会批准的情况下对伊朗的三个核设施发动袭击，这是一个大胆的举动。据《华尔街日报》报道，为了平息伊朗的反应，特朗普政府已经联系伊朗，向他们保证美国的袭击是“一次性袭击”，而不是全面政权更迭战争的开始。特朗普现在将面临国内的紧张局势，因为国内参议员呼吁对《战争权力法》进行投票，他们说，“不应该允许总统在没有战略的情况下，在不稳定的威胁下单方面将这个国家带入战争这样的后果。” 周一即将公布的数据是德国和欧元区经济体的HCOB PMI数据。德国制造业指数料升至48.8，高于上月的48.3。欧元区服务业PMI预计将触及50，这是该行业扩张的标志。本周外汇市场可能会有额外的交易量，因为交易员们在管理他们对中东最新事态发展的敞口。在以色列和伊朗之间进一步冲突的推动下，本周还有进一步行动的机会。

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Meme股关键人物回归后游戏驿站股价暴涨

游戏驿站的股价在周一出现跳涨，原因是这位表情包股大涨的缔造者在时隔三年之后重返推特。游戏驿站(GME)——日图游戏驿站股价从周一早盘的17.55美元跌至38美元上方，之后又跌回30美元。这种快速波动凸显了股市固有的波动性，这是投资者和分析师本周必须保持警惕的一个因素。游戏驿站股价周一飙升，达到去年7月以来的最高水平，此前推动2021年meme股反弹的一位关键人物重返推特。基思·吉尔的别名“咆哮猫”三年来首次在自己的X社交媒体账户上发了一条信息。这家亏损的视频游戏零售商的股价一直在每股9美元左右，几周内飙升至81.25美元。游戏驿站和其他Meme股的走势导致卖空对冲基金遭受重大损失，并导致一段时间的股市混乱。吉尔最终在国会议员面前作证。自2021年吉尔停止发布有关该股的消息以来，米姆股票的上涨以失败告终，股价一直处于持续下跌趋势。上周五，该股收于17.56美元，市场估值为53.5亿美元。分析师仍然认为，对于一家在过去三年中只有两个季度盈利的公司来说，这一估值严重高估。游戏驿站股价的回升再次让卖空者处于危险境地。金融分析机构Ortex警告说，周一的飙升可能导致那些做空该公司的人损失超过4.37亿美元。自该股5月大涨以来，卖空者已经蒙受了逾8亿美元的损失，这清楚地提醒人们这种策略所涉及的风险。吉尔的回归“似乎是今天人们重新燃起兴趣的最有可能的原因……但我会谨慎地不把这一现象的参与者定性为投资者，”B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示。“任何受这种现象影响的公司都不会发生根本性的变化。”

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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