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Trading de Commodities

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Mercado de Commodities

Commodities são matérias-primas físicas como milho, trigo, petróleo e metais preciosos. Comprar e vender acordos e contratos para essas matérias-primas é referido como trading de commodities. Apesar de poder trocar fisicamente esses produtos, grande parte da negociação ocorre em contratos de futuros. Os traders concordam em comprar ou vender a commodity a um preço e data específicos.

A negociação de commodities é onde os investidores concordam em comprometer fundos e especular sobre o valor de matérias-primas. É extremamente semelhante à negociação de ações ou Forex. No entanto, em vez de comprar e vender ações, um investidor irá especular sobre o preço de uma commodity para obter lucros. Commodities são bens que possuem valor intrínseco e consistência de oferta e podem ser provenientes de vários fornecedores.

A negociação depende da oferta e da procura, pois quando há uma oferta limitada, o preço da commodity aumenta. Um aumento repentino na oferta fará com que o preço da commodity caia abruptamente. Dessa forma, a negociação de commodities é afetada pelo nível de oferta e procura no mercado de commodities.

Os participantes de mercado devem lidar com a bolsa de commodities se quiserem negociar várias commodities e negociar com contratos derivados. Os contratos derivados são geralmente acordos ou contratos negociáveis cujo valor muda de acordo com o preço de um ativo e não da posse do próprio ativo. Uma bolsa de commodities torna conveniente negociar commodities como ouro sem comprar diretamente o produto físico. Algumas das bolsas de commodities mais conhecidas incluem a New York Mercantile Exchange (NYMEX). A Chicago Mercantile Exchange (CME) tem maior diversificação nos seus derivados negociáveis para especulação e gestão de riscos.

Negociação de Commodities

A negociação de commodities envolve apostar no movimento do preço de determinada matéria-prima. Quando as pessoas antecipam uma subida nos preços, compram futuros (posições longas). Quando acham que o preço vai cair, vendem futuros (posições curtas).

Embora possa optar por comprar a commodity física e vendê-la por conta própria, é mais comum encontrar pessoas a negociar contratos de futuros. Os contratos têm especificações sobre datas de entrega, preços e quantidades, entre outras regras. Fabricantes e consumidores em grande escala negociam commodities globais frequentemente como parte da sua gestão de risco, a fim de se protegerem contra as oscilações nos preços.

O trading de commodities online atraiu imensos investidores recentemente. Existe maior conveniência e facilidade de transação em comparação com a negociação tradicional de commodities. Ao negociar commodities online, não é necessário entrar fisicamente em contacto com uma corretora para executar uma ordem. Tudo o que necessita como trader está disponível na sua conta de negociação online. Pode usar a conta de commodities para analisar todos os gráficos necessários e obter todas as ferramentas de análise necessárias.

A negociação de commodities online confere uma vantagem aos investidores, pois desfrutam da entrega ou liquidação instantânea das operações, ao contrário do que acontecia no passado. Não há necessidade de possuir certificados em papel, e como resultado, um investidor pode atualizar imediatamente as suas operações se identificar uma oportunidade mais recente. Algumas estratégias, como a especulação em pequenas oscilações de preços, tornam-se muito mais simples.

A diversificação de portefólios é muito mais fácil devido à ampla variedade de commodities e ações de commodities disponíveis. Um segredo sobre a negociação de commodities online é que a maioria tem pouca ou nenhuma correlação. Pode esperar que os preços sigam diferentes direções em relação às ações. Isto protege-o dos choques e oscilações súbitas de preços que podem acontecer ao negociar um portefólio puramente composto por ações. É uma solução atrativa para traders que pretendem evitar o maior número possível de riscos.

A maior liquidez no mercado internacional de trading de commodities dá aos especuladores uma vantagem extra, pois atrai várias oportunidades de negociação. Ativos líquidos são simplesmente ativos que pode comprar e vender facilmente, sem colocar ordens em fila de espera durante longos períodos. Portanto, todos os contratos de futuros se enquadram na categoria de ativos líquidos.

4 Tipos de Investimento em Commodities

1. Investir fisicamente na commodity

A forma mais direta de investir é comprar a commodity fisicamente. É a forma mais antiga de investimento em commodities. Pode vender produtos físicos a um bom preço quando perderem a sua utilidade. No entanto, isto envolve muitos desafios logísticos, uma vez que precisa de planear o armazenamento e a entrega segura.

Comprar ouro em qualquer comerciante de moedas é um truque valioso. Os comerciantes de moedas têm moedas e barras de ouro disponíveis em diferentes tamanhos, qualidades e raridades. A maioria das moedas incluem o ano em que foram cunhadas, e moedas raras atrairão preços mais altos.

Devido ao seu tamanho, é bastante mais conveniente comprar moedas de ouro, em comparação com a maioria das restantes commodities. Da mesma forma, uma moeda de ouro é relativamente fácil de transportar. No entanto, algumas commodities, como gado bovino, petróleo bruto e sacos de milho, são matérias-primas volumosas e inconvenientes. Investidores individuais vão sempre necessitar de ajuda externa para transportar a maioria das outras commodities físicas.

2. Investir dinheiro em contratos de futuros

A compra de futuros exige que um investidor tenha capital disponível. Pode depositar os requisitos de margem na sua conta de trading online e negociar assim que surgirem oportunidades. Os requisitos de margem são baixos, portanto, estas operações acarretam mais riscos, comparativamente ao trading tradicional de ações.

3. Comprar e vender ações de empresas associadas a commodities

Uma forma indireta, mas simples, de investir em commodities é comprar ações de empresas que extraem essas commodities. Pode comprar ações de empresas no setor das energias ou metais, como a Glencore (petróleo, gás e carvão) ou a AngloGold (ouro e platina). Os preços das ações dessas empresas não oscilam diretamente com os preços das commodities.

4. Investir em ETFs de commodities e fundos mútuos de commodities diversificadas

Alguns fundos de investimento oferecem exposição a commodities. Pode negociar esses ETFs para evitar a compra direta de commodities. Os fundos de investimento aplicam o seu dinheiro em commodities, ações de empresas relacionadas com commodities ou uma mistura de ambos.

Bons exemplos de tais fundos de investimento incluem o ETF SPDR Gold Trust ($GLD), disponível na NYSE. Investidores que desejem investir no ciclo bullish (ascensão) nos preços do petróleo podem investir no United States Oil Fund ($USO).

Alguns fundos também oferecem oportunidades de investimento em conjuntos de diferentes commodities. O iShares S&P oferece um fundo indexado em commodities de referência com 24 matérias-primas variadas, englobando uma lista de setores diversificados.

Tipo de investimento	Exemplo de ordem	Onde obter
Investimento físico	Moedas de ouro	Comerciantes de moedas e metais preciosos
Contratos de futuros	Corretoras online	Corretoras online como a ATFX
Ações de commodities	SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd #SHI	Corretoras online como a ATFX
ETFs/Fundos Mútuos	SPDR Gold Trust	Corretoras online como a ATFX

Que Commodities estão disponíveis na ATFX?

Metais Preciosos

Crude Oil CFDs

Corretora de Commodities

Ao negociar commodities a partir de casa, não tem que lidar com todo o caos do trading tradicional em bolsas de valores. Pode negociar diretamente no seu computador ou tablet, no conforto do seu lar. A conveniência e a transparência possibilitam até o trading em movimento.

As corretoras têm grande mérito pela maioria das conveniências inovadoras que surgiram nos últimos anos. São responsáveis por fornecer tecnologias de ponta a plataformas de trading de commodities, com as ferramentas de negociação perfeitas para qualquer investidor. As plataformas de negociação oferecem análises em tempo real e educação técnica num único local conveniente.

No entanto, é necessário escolher uma boa corretora de trading que ofereça as ferramentas adequadas a preços acessíveis. Plataformas de última geração e fácil acesso garantirão a tomada de decisões oportunas e capacidade de rentabilizar as oportunidades. Com uma corretora diligente, receberá mensagens frequentes sobre atualizações técnicas que melhorarão a sua experiência de negociação. Por exemplo, receberá e-mails sobre atualizações efetuadas na plataforma ou a chegada de novos instrumentos interessantes.

Uma empresa de negociação de commodities fidedigna garante o melhor apoio ao cliente na sua plataforma, incluindo chat ao vivo ou trading social. A infraestrutura também deve garantir o nível mínimo de erros ou atrasos.

Porquê Negociar Commodities com a ATFX?

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Ferramentas de negociação gratuitas permitem analisar melhor as situações.

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Plataforma de Trading de Commodities

Com tantos intervenientes envolvidos no mercado, é necessário existir um local unificador onde todos possam interagir de forma conveniente. A negociação de commodities é feita através de plataformas de software que permitem que todos os agricultores, produtores, investidores e analistas comuniquem num único local, tudo online. A sua corretora de commodities disponibiliza uma plataforma de negociação de commodities para download, onde pode negociar num ambiente transparente, seguro e controlado.

Os traders devem recorrer a corretoras licenciadas para garantir que investem com uma entidade confiável e responsável. Alguns dos parâmetros que precisa considerar ao avaliar uma plataforma de negociação incluem:

1. Segurança da Plataforma

Uma plataforma de negociação de commodities de ponta deve refletir a reputação da instituição financeira que a disponibiliza. Em outras palavras, se existirem muitas falhas, violações de segurança e brechas, isso significa que a corretora de commodities não é de confiança. Para além de ser licenciada, a corretora também deve garantir os investimentos que faz na sua plataforma. A segurança da plataforma é um aspeto essencial na negociação, pois um website deve cumprir todos os critérios de segurança, como a certificação SSL, para assegurar que apenas você pode aceder à plataforma a qualquer momento. Isso mantém afastados intrusos indesejados.

2. Opções de Depósito e Levantamento Convenientes

Ter a capacidade de efetuar depósitos ou levantar os seus ganhos é fundamental para uma plataforma de negociação de commodities. Isso ajuda-o a tomar decisões comerciais urgentes sem desafios decorrentes de atrasos nos saldos em dinheiro. Além disso, permite-lhe levantar o seu dinheiro e financiar os seus gastos de acordo com o planeado.

3. Formação e Educação

O trading de commodities é um tipo de negociação de alto risco. Por essa razão, necessita de uma plataforma que lhe permita efetuar as suas transações e forneça informações fundamentais e analíticas em tempo útil. Na negociação de commodities, a qualidade da informação e a rapidez com que a obtém podem fazer uma grande diferença nos seus resultados financeiros.

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FAQ

O que é o Trading de Commodities?

As commodities podem ser divididas em duas categorias, as matérias-primas (como petróleo, ouro e borracha) e as commodities suaves (como café, trigo e milho). As matérias-primas geralmente têm preços mais elevados, mas ambas são amplamente negociadas no mercado de commodities. As commodities são negociadas em diversas bolsas de todo o mundo. No Reino Unido, o petróleo, gás e outras energias são negociados na Bolsa de Investimento em Commodities (COMEX), e os metais não preciosos na Bolsa de Metais de Londres (LME). Na ATFX, permitimos que os nossos clientes acedam a este mercado lucrativo e negociem commodities num único local, a partir do conforto dos seus lares.

Como Investir em Commodities?

Se tomou a decisão sensata de começar a investir em commodities, segue um guia simples em 5 passos:

1. Selecione uma plataforma de negociação

Comece por selecionar uma corretora de commodities confiável e licenciada que também permita a negociação de uma ampla variedade de commodities (note que algumas corretoras ainda não oferecem funcionalidades para a negociação de commodities). As melhores plataformas oferecem uma maior variedade de commodities negociáveis, com taxas baixas e com depósitos mínimos reduzidos. Pode criar uma conta em plataformas de negociação de commodities como a ATFX em menos de 2 minutos. Abrir uma conta de commodities online requer que novos investidores forneçam detalhes de identificação, como os seus nomes. Em seguida, podem definir uma palavra-passe robusta que utilizarão para aceder às suas contas sempre que necessário. Isso deve ser suficiente para os distinguir de outros membros da mesma plataforma de negociação.

2. Efetue o seu primeiro depósito

Diferentes corretoras oferecem diferentes depósitos mínimos para começar a negociar commodities. Alguns desses limites mínimos começam apenas nos $10, mas provavelmente será boa ideia começar com $500 ou mais para não desperdiçar o seu tempo e dinheiro. Escolha uma plataforma de negociação de commodities que não cobre taxas de depósito para pagamentos efetuados em moedas principais. Deve também ter acesso a várias opções de depósito, como transferências bancárias, depósitos com cartões de débito/crédito e outras soluções eletrónicas como o PayPal. Soluções de depósito eletrónico ou depósitos com cartão de crédito são as favoritas dos investidores, pois refletem o saldo instantaneamente, ao contrário de enviar um cheque para a corretora. Em muitos casos, o método que utilizar para depositar será também o método que utilizará para levantar fundos.

3. Analise o mercado de commodities

Como provavelmente já efetuou negociações de commodities na conta de demonstração, agora pode efetuar uma análise detalhada no mercado de commodities e selecionar algumas commodities promissoras. Pesquise o respetivo mercado e considere a sua análise juntamente com os fatores fundamentais que afetam o comportamento de cada commodity. Neste caso, deve analisar o que afeta a procura e a oferta de cada commodity e como os seus preços afetam os indicadores económicos mais amplos. Dado que grande parte da rotina de negociação também requer compostura psicológica, dedicar tempo à pesquisa do mercado dar-lhe-á mais confiança ao efetuar negociações. Isso demonstra que realizou investimentos após uma consideração cuidadosa, e não por decisões impulsivas. Gastar 30 minutos a planear e a executar as suas negociações poupará muito mais do que ter de corrigir negociações que vão contra as suas previsões e prejudicam o seu saldo.

4. Selecione a sua primeira negociação

Após encontrar a commodity preferida para negociar, pode escolher o momento certo para entrar na negociação. Identifique o ticker exato para ver o gráfico e os respetivos preços. Este deve estar de acordo com as suas expectativas técnicas e fundamentais. Algumas expetativas técnicas incluem as reações históricas do preço sempre que atingiu um certo nível. Por exemplo, pode verificar se o preço da commodity está a ser negociado em máximos ou mínimos históricos. As pessoas tendem a investir mais na commodity quando esta está a ser negociada a mínimos históricos, porque desejam apostar no aumento do valor ao longo do tempo. Comprar a preços baixos ou vender a preços elevados é um dos pontos essenciais no mundo dos investimentos financeiros. Investidores que apostam em grandes negociações e esperam por períodos mais longos podem obter maiores benefícios, pois os preços tendem a fazer reversões quando atingem máximos ou mínimos históricos.

5. Execute a sua primeira negociação

Para executar a primeira negociação, assim que existirem as condições de entrada corretas, selecione a quantia de dinheiro que deseja arriscar e invista na commodity. Abra a negociação, escolha o tamanho adequado e execute a sua ordem.

Depois de colocar a sua ordem, deve monitorizar se esta está a seu favor. Um truque utilizado por investidores experientes é ter um valor de investimento específico em mente primeiro. Em seguida, colocarão percentagens fixas do valor total em negociações espaçadas até que o montante que tinham orçamentado tenha sido investido. Por exemplo, se quisesse investir $100 numa posição específica, poderia começar com negociações de $20 e continuar a adicionar até alcançar os $100, à medida que a negociação segue na direção prevista.

Onde Negociar Commodities?

Encontrar um local para comprar ações ou moedas pode ser fácil, mas o mesmo não se aplica às commodities. A maioria das corretoras não suporta a negociação de commodities nas suas plataformas. Portanto, precisa de explorar corretoras online e descobrir qual delas oferece suporte à negociação de commodities na sua plataforma. Mesmo assim, precisa de descobrir qual corretora de commodities oferece posições de negociação nas commodities que deseja negociar. Estas também podem assumir diferentes formas, como futuros ou opções. Os ETFs são uma boa forma de negociar commodities através de uma corretora.

Avalie as plataformas disponíveis e pondere as taxas cobradas sempre que desejar iniciar a sua jornada como trader de commodities numa plataforma online. As taxas são importantes, pois não deseja escolher uma plataforma que consuma grande parte dos seus lucros para cobrir taxas e comissões. A sua experiência de negociação deve ser justa tanto para si como para a sua corretora.

Quando negoceia na plataforma ATFX, terá acesso às ferramentas gráficas adequadas e a indicadores técnicos que o ajudarão a identificar possíveis oportunidades de negociação. Indicadores técnicos e gráficos permitem aos traders identificar commodities negociadas em máximos ou mínimos históricos e a avaliar algumas tendências possivelmente recorrentes. Investidores sem experiência anterior na negociação de instrumentos financeiros também podem descarregar ferramentas e manuais de formação que lhes permitirá agilizar as suas atividades de trading e participar nas milhares de oportunidades que surgem a cada semana.

Outra decisão essencial que deve tomar ao escolher onde negociar commodities está relacionada com a conveniência e facilidade de efetuar depósitos e levantamentos. Utilizar uma corretora online é mais rápido, seguro e confidencial do que a entrega física de cheques ou dinheiro para negociar commodities presencialmente com um estranho. Quando opta por uma plataforma de negociação de commodities online, só precisa de depositar dinheiro eletronicamente numa conta que gere. Pode aceder à sua conta de commodities e verificar o seu saldo a qualquer momento, sem impedimentos logísticos como horários de funcionamento.

Ao escolher onde negociar commodities online, deve pesquisar e verificar o que as plataformas oferecem, assim como considerar o maior número possível de avaliações realizadas por utilizadores. As avaliações positivas permitem-lhe concluir qual será a qualidade da sua experiência de negociação.

O que é uma Corretora de Commodities?

Agora que sabe onde negociar commodities quando estiver pronto para investir, precisa de saber com quem irá efetuar as suas negociações no mercado de commodities. Uma corretora de commodities é uma instituição que disponibiliza todas as facilidades necessárias para celebrar contratos, mediante o pagamento de uma pequena comissão. Assim que abrir uma conta com uma corretora de commodities, será registado como trader. Terá então a capacidade de negociar commodities na forma de futuros, opções ou ETFs, como trader de commodities.

Para todos os serviços que receber ao utilizar uma plataforma de negociação de commodities, a corretora receberá uma comissão como compensação pelo apoio prestado. As comissões correspondem a uma percentagem fixa de todas as negociações que efetuar, desde o momento em que abre uma posição até ao momento em que encerra a sua negociação. As corretoras de commodities proporcionam serviços de transação de dinheiro e instrumentos financeiros sem sobressaltos, tudo num ambiente seguro e conveniente. Por isso, oferecem-lhe os melhores serviços e retiram uma pequena percentagem das ordens que optar por executar na plataforma de negociação da empresa.

Como requisito, uma boa instituição de negociação de commodities seguirá todos os procedimentos de licenciamento estabelecidos e cumprirá todos os requisitos de segurança para proteger o seu dinheiro. Evite corretoras não regulamentadas para minimizar situações de risco que possam colocar o seu capital em perigo.

Realize todos os seus investimentos em commodities com um website que facilite o depósito do seu capital e o levantamento dos seus ganhos sempre que necessitar. Para garantir a segurança por parte da sua corretora, certifique-se de que o website cumpre com as mais recentes normas de segurança para afastar intrusos do acesso às suas informações privadas. Confirme se a sua corretora possui um certificado SSL (Secure Sockets Layer) no seu website para prevenir invasões. Este certificado será exibido nas notas de rodapé do website ou também poderá verificar através do URL do website. O URL do website terá um ícone de ‘cadeado’ para indicar que possui as atualizações SSL mais recentes e proteção contra clonagem de domínio.