스윙 트레이딩과 데이 트레이딩은 트레이더들이 금융시장에서 즐겨 활용하는 가장 인기있는 트레이딩법 2가지입니다. 두 기법의 근본적인 원칙은 동일하지만, 시장 환경과 트레이딩 환경은 지속적으로 변화합니다. 때문에 년을 맞아 두 기법의 특성을 비교해보는 것은 중요합니다.
스윙 트레이딩이란?
스윙 트레이딩은 본인의 포지션을 며칠 혹은 몇 주 동안 홀딩하는 트레이딩 기법입니다. 스윙 트레이더들은 중장기적인 가격흐름의 추세를 식별하고, 기술적 분석을 통해 가장 타이밍이 좋은 순간에 포지션에 진입하고 청산합니다. 스윙 트레이더들은 주식 및 ETF와 같이 변동성이 비교적 적은 자산에 집중하곤 합니다.
데이 트레이딩이란?
데이 트레이딩은 1거래일 이내에 본인의 매수/매도를 완료하는 트레이딩 기법입니다. 단기 가격흐름을 통해 수익을 실현하는 데이 트레이더들은 레버리지를 통해 큰 포지션을 굴리며, 기술적 분석을 통해 단기 트레이딩 기회를 포착합니다. 데이 트레이더들은 외환, 주식, 암호화폐와 같이 고변동성 자산에 집중하곤 합니다.
스윙 트레이딩 vs 데이 트레이딩 8가지 차이점
| 스윙 트레이딩 | 데이 트레이딩 | |
| 보유 기간 | 며칠~몇 주 | 몇 시간~오버나이트 |
| 전략 | 중장기 가격 추세 파악 | 단기 가격흐름 파악 데이 트레이딩 전략에 대해 더 알아보기 |
| 트레이딩에 소요되는 시간 | 비교적 긴 기간 동안 홀딩을 함에 따라 시간이 비교적 적게 소요 | 1거래일 이내에 포지션 진입/청산이 완료됨에 따라, 활발한 거래를 하려면 보다 많은 시간이 필요 |
| 분석 | 기술적 분석이 종종 활용되지만, 펀더멘탈적 요소도 고려 가능 | 주로 기술적 분석을 적용 |
| 수익 잠재성 | 전체적으로 적은 거래 횟수 & 거래당 비교적 큰 수익 | 전체적으로 잦은 거래 횟수 & 거래당 비교적 적은 수익 |
| 리스크 관리 | 손실 최소화를 위해 손절선 설정 | 홀딩 기간이 짧음에 따라 보다 타이트한 손절선 설정 |
| 감정 스트레스 | 길게 가져가는 홀딩 기간으로 인해 낮은 스트레스 | 보다 빠른 가격흐름 속에서 짧게 가져가는 홀딩 기간으로 인해 높은 스트레스 |
| 적합한 상황 | 풀타임 직장인 혹은 기타 본업이 있는 트레이더 | 하루종일 시장을 모니터링할 수 있는 트레이더 |
| 예시 | 스윙 트레이딩: 주식, 외환, 원자재 거래를 비롯한 어떠한 시장에서도 활용 가능 | 데이 트레이딩: 일반적으로는 외환/선물 등 거래량이 큰 시장에서 활용 |
어떤 방식이 여러분에게 더 적합할까요?
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩 중에서 무엇이 더 나을지는 고객님 본인의 투자 목표, 성격, 생활패턴 등에 따라 달라집니다. 데이 트레이딩은 시간과 집중력이 소요되며 높은 리스크 감내수준이 필요합니다. 스윙 트레이딩은 비교적 적은 시간이 들고 전업이 아닌 파트타임으로도 할 수 있지만, 여전히 본인만의 원칙과 인내심이 필요합니다.
여러분이 만약 입문자이고 투자에 쓸 수 있는 시간이 제한적이라면, 스윙 트레이딩이 보다 나은 선택지가 될 수 있습니다. 스윙 트레이딩으로 투자를 시작할 경우, 지속적인 시장 모니터링을 하지 않으면서도 기초를 학습하실 수 있습니다. 만약 여러분이 숙련된 트레이더이거나 리스크 감내수준이 높다면 데이 트레이딩이 더 높은 수익률을 가져다줄 수 있지만, 보다 높은 스킬과 집중력이 요구됩니다.
| 스윙 트레이딩 | 데이 트레이딩 | |
| 시간 | 시간 소요 적음 | 시간 소요 많음 |
| 집중도 | 집중도가 덜 필요함 | 집중도가 더 필요함 |
| 필요한 리스크 감내수준 | 적음 | 높음 |
| 필요한 트레이딩 스킬 | 적음 | 많음 |
| 생활패턴 | 파트타임 트레이더에게 적합 | 파트타임 트레이더에게 부적합 |
| 수익성 | 낮음 | 높음 |
| 경험 | 시간/경험이 부족한 입문자들에게 적합 | 보다 많은 경험이 필요 |
| 원리원칙 | 원칙과 인내심 필요 | 원칙을 지키는 자세가 보다 많이 필요 |
결론을 내자면, 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩 모두 2024년 금융시장에서 활용하기 적절한 전략입니다. 두 기법 사이의 핵심 차이점을 이해하는 것은 트레이더로 하여금 정보에 기반한 결정을 할 수 있게 해주며, 본인의 목표와 선호도에 적합한 접근법을 취할 수 있게 해줍니다.
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