트레이딩의 세계에는 등락이 존재합니다. 여러분이 매수를 하든 매도를 하든 시장의 등락 현상은 여러분에게 수익과 즐거움을 가져다줄 수 있지만, 큰 규모의 스윙은 때때로 마치 스릴감 가득한 롤러코스터를 타는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 여러분의 계좌 잔고 정점 대비 하락세를 의미하는 ‘낙폭’은 피할 수 없는 운명과 같은 존재입니다. 심지어 숙련된 트레이더들에게조차 말이죠. 성공적인 트레이더들과 그렇지 못한 트레이더들을 구분하는 기준은 긍정적 마인드 유지 능력, 리스크 관리 능력, 전략적 회복 능력에 달려있다고 할 수 있습니다. 이번 글에서는 낙폭을 마스터하는 실용적 단계뿐 아니라 변동성 있는 시장에서 자신감을 유지하는 법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 낙폭 또한 트레이딩의 일부라는 점 이해하기
트레이더라면 누구든지 낙폭을 겪게 됩니다. 최고의 전략들을 활용하면 낙폭으로부터도 수익을 낼 수 있겠지만 늘 100%의 확률로 수익을 가져다주지는 않으며, 다른 전략들 또한 여전히 매우 효과적입니다. 연속된 손실이 발생했다고 해서 무조건적으로 실패한 투자를 했다고 여기지 말고, 이는 트레이딩 사이클에서의 자연적인 섭리일 뿐이라는 긍정적 마인드를 유지하시기 바랍니다.
예시:
어떤 트레이더가 1만 달러로 트레이딩을 시작해 원금을 1만2천 달러로 불리게 됩니다. 이후 연속된 손실이 발생해 잔고가 9천5백 달러로 하락, 즉 20.83%의 낙폭이 발생하게 됩니다. 여기서 패닉 매도를 하기보다, 해당 트레이더는 기존의 검증된 전략에 집중하거나 현재의 전략을 재점검함으로써 개선점을 찾고, 손실로부터 점차 회복을 해 나가게 됩니다.
여기서의 시사점은 무엇일까요? 여러분이 포지션을 청산하고 손실을 실현시키지 않는 한, 낙폭은 영원한 것이 아니라는 것입니다. 심지어 매우 유명한 전업 트레이더들 또한 힘든 시기를 보냈던 적이 있습니다. 그 사례를 살펴보도록 하겠습니다:
- 빌 립슈츠(Bill Lipschutz)는 1만2천 달러의 원금을 25만 달러로 불리는 데 성공한 세기의 전설적인 외환 트레이더입니다. 하지만 그 또한 커리어 초창기에 단 한 번의 잘못된 트레이딩으로 인해 치명적인 손실을 보았던 적이 있습니다. 이 같은 쓰라린 경험은 그로 하여금 리스크 관리의 필요성을 깨닫게 했고, 손실 또한 값진 경험이라는 관점을 심어 줌으로써 훗날 외환시장에서 엄청난 수익을 낼 수 있게 해주었습니다.
- 리처드 데니스(Richard Dennis)는 1천6백 달러를 2억 달러로 불린 전설적인 투자의 귀재로, 그 또한 1987년도 시장 폭락기 때 심각한 낙폭을 겪었습니다. 그 전까지 그가 이루었던 성공 신화에도 불구하고, 당시의 시장 폭락은 그 어떤 전략도 리스크로부터 자유로울 수 없다는 점을 보여주었습니다. 그의 사례는 특히나 변동성의 시기 때 시장 변화에 적응하고 리스크를 관리하는 것이 얼마나 중요한지를 잘 보여주었습니다.
유명 트레이더들의 이 같은 경험은 트레이딩 여정에 있어서 트레이더가 어떤 실수를 할 수 있는지, 그리고 어떤 행동을 지양해야 하는지를 알려주는 값진 교훈을 줍니다.
2. 리스크 관리를 통해 낙폭 제한하기
잘 구조화된 리스크 관리 접근법은 손실을 줄이고 회복 속도를 높여줄 수 있습니다. 다음 전략들을 고려해 보시기 바랍니다:
- 포지션 크기 조정: 1거래당 본인 자본의 10~20%만을 투입함으로써 과도한 손실 가능성을 방지해보세요. 포지션 사이즈 계산기를 통해 본인의 리스크 감내수준, 계좌 규모, 구체적 트레이딩 셋업 등을 기반으로 본인에게 최적의 거래 규모를 결정해보세요.
- 손절선(스탑로스) 주문: 가격 스윙으로부터 자산을 지키기 위해 엑싯 포인트를 설정해보세요. 3% 손절선 설정은 리스크 관리에 도움이 되지만, 여기에는 조정이 필요할 수 있습니다.
- 레버리지 관리: 과도한 레버리지를 지양하세요. 높은 익스포저는 수익과 손실을 모두 극대화시킵니다.
ATFX의 강점: ATFX는 맞춤형 레버리지 및 전문적인 트레이딩 툴을 제공함으로써, 트레이더 분들이 특히나 CFD를 거래할 때 효과적으로 리스크를 관리할 수 있게 해드립니다.
3. 감정 절제하기 & 원칙 지키기
트레이딩에서는 정신적인 부분이 엄청난 역할을 합니다. 공포심과 좌절감은 충동적인 결정으로 이어질 수 있고, 이는 낙폭의 상태를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 유명 투자자 스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)는 2000년도 닷컴버블 사태 당시 기술주가 정점 근방일 때 리스크를 인지하고도 감정적인 매수를 해 30억 달러에 달하는 손실을 맞이했습니다. 상승랠리에서의 포모(FOMO) 심리 및 뭐든지 해야 한다는 조바심으로 인해 그는 이 같은 실수를 저질렀습니다. 하지만 그 이후에 그가 보인 집중력과 원리원칙 정신은 그가 손실을 회복하고 장기적 수익세를 유지할 수 있게 해주었습니다.
긍정적 마인드를 유지하려면:
- 트레이딩 계획 지키기: 손실 이후 홧김에 하는 트레이딩은 지양하시기 바랍니다.
- 휴식시간 갖기: 만약 감정이 본인을 지배해버렸다면, 차트에서 잠시 손을 떼시기 바랍니다.
- 매매일지 작성하기: 과거의 실수로부터 배우고 본인의 접근법을 다듬어보세요.
ATFX의 지원: ATFX는 교육 웨비나, 전문가 분석, 트레이딩 인사이트를 제공함으로써 여러분이 목표에 집중하고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있게 해드립니다.
4. 본인의 전략 분석하고 조정하기
낙폭을 겪은 이후, 본인의 거래를 검토하여 패턴 및 약점을 파악하세요. 스스로 자문해보세요:
- 손실 발생 이유가 시장 환경 때문이었나요, 주문 실수 때문이었나요?
- 거래당 리스크가 너무 크지는 않나요?
- 전략에 조정이 필요한가요, 아니면 그저 인내심이 부족했던 것인가요?
낙폭 이후의 회복 전술
- 포지션 크기 줄이기: 손실 회복을 할 때에는 자본을 지키기 위해 리스크를 낮춰 보세요.
- 확신 높은 셋업을 트레이딩하기: 충동적 투자결정을 피하기 위해서는 스스로 확신이 있는 거래에 집중해보세요.
- A+ 셋업에 집중하기: 과거의 승률을 기반으로, 성공 가능성이 높은 거래에 집중하세요.
- 데모 계좌 혹은 마이크로 로트 활용하기: 보다 작은 규모의 거래 혹은 데모 계좌(모의투자 계좌) 연습을 통해 새로이 자신감을 쌓아보세요.
ATFX에서 제공하는 시장 인사이트 및 트레이딩 툴은 트레이더 분들이 본인의 접근법을 정제하고 시장 환경에 적응하는 것을 도와드립니다.
결론
낙폭을 마스터하는 것은 그저 손실을 복구하는 것뿐 아니라, 회복탄력성을 쌓고, 리스크를 관리하고, 집중력을 유지하는 것을 의미하기도 합니다. 시장이 상승세이든 하락세이든, 트레이더 분들은 롱&숏 선택지를 활용하여 투자 세계의 롤러코스터를 즐기실 수 있습니다. 시장은 등락을 거듭하지만, 트레이딩의 성공 유무는 장기적인 꾸준함과 적응성에 달려 있습니다.
ATFX는 트레이더 분들이 시장의 등락을 자신 있게 헤쳐 나가실 수 있게끔 적절한 툴, 지식, 플랫폼을 제공해 드립니다.
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