【20251104 行情回顧】
美國股市標普500指數和納斯達克指數週一收高，人工智慧相關交易推動了大部分漲幅，儘管由於缺乏美國官方經濟數據，更多聯儲局官員的表態顯示其短期貨幣政策變得越來越不明朗。道指收跌0.48%，標普500指數漲0.17%，納指漲0.46%。儘管美國10月份製造業活動連續第八個月萎縮，但美元延續了上週的漲勢，因市場對聯儲局今年再次降息的前景存在疑慮。
週一在相對清淡指引下，金價尾盤變化不大，徘徊在每盎司4000美元附近，等待本週美國民間部門就業數據帶來指引。油價在持穩輕微上揚，因為市場在OPEC+最新的供應增加與該組織計劃在2026年第一季度暫停增產之間取得了平衡，同時市場擔心石油供應過剩和亞洲工廠數據疲軟。
【20251104 重點前瞻】
今日澳洲聯儲將公佈利率決議。由於通脹率飆升至一年多來的最高水平，且有跡象表明物價壓力正在整個經濟範圍內蔓延，市場已經淡化了澳儲行本月降息的可能性。市場將聚焦澳儲行更新其關鍵經濟預測以及行長布洛克的最新表態，以衡量年底前是否還有降息的可能。
【重要財經日曆】
- 08:30 日本10月製造業PMI終值 **
- 11:30 澳大利亞儲備銀行利率決議 ***
- 12:30 澳大利亞儲備銀行新聞發佈會 ***
11月5日
- 05:30 API原油庫存變化 ***
- 07:50 日本央行貨幣政策會議紀要 ***
- 15:00 德國9月工廠訂單 **
- 16:55 德國10月服務業及綜合PMI終值 **
- 17:00 歐元區10月服務業及綜合PMI終值 **
- 17:30 英國10月服務業及綜合PMI終值 **
- 18:00 歐元區9月PPI **
- 21:15 美國10月ADP就業人數變化 ***
- 22:45 美國10月服務業及綜合PMI終值 **
- 23:00 美國10月ISM服務業PMI **
- 23:30 EIA原油庫存變化 **
【20251104 行情分析】
歐元兌美元
- 1.1540/1.1569阻力
- 1.1467/1.1445支持
儘管歐元區製造業PMI表明工廠活動趨於穩定，但美元反彈令歐元承壓，歐元兌美元週一連續第四個交易日走弱，跌至8月1日來最低後今早繼續承壓，如果下破1.1500關口將繼續指向8月低位範圍，可能測試1.1467/1.1445的支撐。
英鎊兌美元
- 1.3162/1.3195阻力
- 1.3057/1.3024支持
英鎊/美元昨日主要在1.3150關口附近徘徊，止步四日連跌但漲幅溫和，在英國央行利率決議臨近之際投資者趨於觀望，因為部分市場對於降息的預期再度升溫，而對聯儲局的鴿派預期有所消退。匯價當前在4月以來的低位呈現區間整理，1.3100關口下方依然值得關注。
美元兌日元
- 154.77/155.22阻力
- 153.72/153.27支持
交易員減少了對聯儲局進一步降息的押注，美元兌日元昨日主要持於八個半月高點附近，在154.00關口上方小幅走高，今早測試了上週主要高位，如果向上突破則有望打破近兩日在高位區間的溫和交投模式，並將上行目標擴大至154.70上方。
美國原油期貨（12月）
- 61.82/62.16阻力
- 60.36/60.00支持
OPEC+發出明年第一季度暫停增產的信號，隔晚WTI原油價格攀升至61美元上方，不過跟隨市場整體的溫和交投模式，尾盤僅小幅上漲，美元走高帶來部分限制，技術上油價繼續守在關鍵的10天均線上方，所以目標繼續上看62美元。
現貨黃金
- 4056/4089阻力
- 3952/3919支持
現貨白銀
- 48.85/49.43阻力
- 47.48/47.01支持
受聯儲局謹慎態度和美元走強限制，週一的黃金價格在4000美元附近震盪，尾盤變化不大。現貨白銀在美盤時段大幅下挫，最終收跌1.27%，險守48美元。技術上10天均線限制了隔晚的反彈，金價今早再度跌破4000美元，3950美元下方作為支撐仍值得關注，以等待明日美國ADP就業報告帶來關鍵指引。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
- 47653/47801阻力
- 47023/46868支持
隔晚在科技股拉動大市走高的背景下，道指的走勢未能跟進，因為聯儲局官員對於降息前景更加謹慎。道指隔晚高開後掉頭，錄得逾一週的最大跌幅，尾盤險守10天均線，暫時可以提供下行壓力的緩衝，但是仍需要關注賣盤是否繼續以47000關口為目標。
美國納斯達克指數NAS100
- 26178/26292阻力
- 25802/25686支持
亞馬遜和OpenAI合作帶來的AI行情繼續帶領科技股上漲，但是聯儲局降息前景存疑，納指週一繼續走出高開低走的模式，但尾盤依然保留漲幅，技術上呈現高位區間盤整的走勢，需要突破上週創下的就高位來尋求進一步上漲的空間，否則26000關口難以守穩。
香港恒生指數HK50
- 26234/26406阻力
- 25819/25683支持
港股上月累挫948點後，11月開局回穩，全日回升251點，重返兩萬六關關口。HK50指數昨日止連跌後重返26000關口上方，今早繼續跟進反彈測試關鍵的10天均線阻力，如果突破則有望進一步指向26234/26406範圍內的阻力，遇阻則關注再次測試20天均線支撐，該位是捍衛26000關口的關鍵。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
