【20251104 行情回顾】
美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收高，人工智能相关交易推动了大部分涨幅，尽管由于缺乏美国官方经济数据，更多美联储官员的表态显示其短期货币政策变得越来越不明朗。道指收跌0.48%，标普500指数涨0.17%，纳指涨0.46%。尽管美国10月份制造业活动连续第八个月萎缩，但美元延续了上周的涨势，因市场对美联储今年再次降息的前景存在疑虑。
周一在相对清淡指引下，金价尾盘变化不大，徘徊在每盎司4000美元附近，等待本周美国民间部门就业数据带来指引。油价在持稳轻微上扬，因为市场在OPEC+最新的供应增加与该组织计划在2026年第一季度暂停增产之间取得了平衡，同时市场担心石油供应过剩和亚洲工厂数据疲软。
【20251104 重点前瞻】
今日澳洲联储将公布利率决议。由于通胀率飙升至一年多来的最高水平，且有迹象表明物价压力正在整个经济范围内蔓延，市场已经淡化了澳储行本月降息的可能性。市场将聚焦澳储行更新其关键经济预测以及行长布洛克的最新表态，以衡量年底前是否还有降息的可能。
【重要财经日历】
- 08:30 日本10月制造业PMI终值 **
- 11:30 澳大利亚储备银行利率决议 ***
- 12:30 澳大利亚储备银行新闻发布会 ***
11月5日
- 05:30 API原油库存变化 ***
- 07:50 日本央行货币政策会议纪要 ***
- 15:00 德国9月工厂订单 **
- 16:55 德国10月服务业及综合PMI终值 **
- 17:00 欧元区10月服务业及综合PMI终值 **
- 17:30 英国10月服务业及综合PMI终值 **
- 18:00 欧元区9月PPI **
- 21:15 美国10月ADP就业人数变化 ***
- 22:45 美国10月服务业及综合PMI终值 **
- 23:00 美国10月ISM服务业PMI **
- 23:30 EIA原油库存变化 **
【20251104 行情分析】
欧元兑美元
- 1.1540/1.1569阻力
- 1.1467/1.1445支持
尽管欧元区制造业PMI表明工厂活动趋于稳定，但美元反弹令欧元承压，欧元兑美元周一连续第四个交易日走弱，跌至8月1日来最低后今早继续承压，如果下破1.1500关口将继续指向8月低位范围，可能测试1.1467/1.1445的支撑。
英镑兑美元
- 1.3162/1.3195阻力
- 1.3057/1.3024支持
英镑/美元昨日主要在1.3150关口附近徘徊，止步四日连跌但涨幅温和，在英国央行利率决议临近之际投资者趋于观望，因为部分市场对于降息的预期再度升温，而对美联储的鸽派预期有所消退。汇价当前在4月以来的低位呈现区间整理，1.3100关口下方依然值得关注。
美元兑日元
- 154.77/155.22阻力
- 153.72/153.27支持
交易员减少了对美联储进一步降息的押注，美元兑日元昨日主要持于八个半月高点附近，在154.00关口上方小幅走高，今早测试了上周主要高位，如果向上突破则有望打破近两日在高位区间的温和交投模式，并将上行目标扩大至154.70上方。
美国原油期货（12月）
- 61.82/62.16阻力
- 60.36/60.00支持
OPEC+发出明年第一季度暂停增产的信号，隔夜WTI原油价格攀升至61美元上方，不过跟随市场整体的温和交投模式，尾盘仅小幅上涨，美元走高带来部分限制，技术上油价继续守在关键的10日均线上方，所以目标继续上看62美元。
现货黄金
- 4056/4089阻力
- 3952/3919支持
现货白银
- 48.85/49.43阻力
- 47.48/47.01支持
受美联储谨慎态度和美元走强限制，周一的黄金价格在4000美元附近震荡，尾盘变化不大。现货白银在美盘时段大幅下挫，最终收跌1.27%，险守48美元。技术上10日均线限制了隔夜的反弹，金价今早再度跌破4000美元，3950美元下方作为支撑仍值得关注，以等待明日美国ADP就业报告带来关键指引。
美国道琼斯工业指数期货US30
- 47653/47801阻力
- 47023/46868支持
隔夜在科技股拉动大市走高的背景下，道指的走势未能跟进，因为美联储官员对于降息前景更加谨慎。道指隔夜高开后掉头，录得逾一周的最大跌幅，尾盘险守10日均线，暂时可以提供下行压力的缓冲，但是仍需要关注卖盘是否继续以47000关口为目标。
美国纳斯达克指数NAS100
- 26178/26292阻力
- 25802/25686支持
亚马逊和OpenAI合作带来的AI行情继续带领科技股上涨，但是美联储降息前景存疑，纳指周一继续走出高开低走的模式，但尾盘依然保留涨幅，技术上呈现高位区间盘整的走势，需要突破上周创下的就高位来寻求进一步上涨的空间，否则26000关口难以守稳。
香港恒生指数HK50
- 26234/26406阻力
- 25819/25683支持
港股上月累挫948点后，11月开局回稳，全日回升251点，重返两万六关关口。HK50指数昨日止连跌后重返26000关口上方，今早继续跟进反弹测试关键的10日均线阻力，如果突破则有望进一步指向26234/26406范围内的阻力，遇阻则关注再次测试20日均线支撑，该位是捍卫26000关口的关键。
内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎。祝交易愉快！
