【20251024 行情回顧】
美囯成屋銷售在9月攀升至七個月來的高點，美國股市三大股指週四集體反彈，投資者在喜憂參半的企業財報和不斷變化的地緣政治擔憂之間進行權衡。道指收漲0.3%，標普500指數漲0.58%，納指漲0.89%。美元指數尾盤幾乎持平於98.925。英鎊兌美元下跌0.25%，報1.332。歐元兌美元上漲0.06%，報1.162。
週四金價錄得反彈，地緣政治風險再起刺激了避險需求，而且投資者在為週五公佈的美國關鍵通脹數據做準備。現貨金收高0.76%，報每盎司4125美元。油價延續反彈達到兩週最高點，美國對俄羅斯主要原油供應商進行制裁，或促使中國和印度的能源企業考慮減少俄羅斯進口。
【20251024 重點前瞻】
今日將重點關注美國姍姍來遲的9月CPI報告，預計CPI年率可能加速至3.1%（前值2.9%）。儘管通脹壓力上升，但市場仍然押注聯儲局將在下週繼續降息25個基點，但是留意今晚數據是美國政府停擺三週以來的首份重要報告，所以可能為市場帶來明顯的震盪。其他數據需要關注各國的製造業及服務業PMI表現。
【20251024 重要財經日曆】
- 14:00 英國9月零售銷售 **
- 15:30 德國10月製造業與服務業PMI初值 **
- 16:00 歐元區10月製造業與服務業PMII初值 **
- 16:30 英國10月製造業與服務業PMII初值 **
- 20:30 美國9月CPI ***
- 21:45 美國10月製造業與服務業PMII初值 ***
- 22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數終值 ***
未來一週重要數據和事件
- 週一：德國Ifo商業景氣指數、澳洲聯儲布洛克講話、美國耐用品訂單及達拉斯聯儲製造業指數
- 週二：美國咨商會消費者信心指數、裏奇蒙德聯儲製造業指數
- 週三：API原油庫存變化、澳大利亞CPI、加拿大央行利率決議、美國未決房屋銷售、EIA原油庫存變化
- 週四：聯儲局利率決議、日本央行利率決議、德國GDP及失業率、歐元區GDP、歐洲央行利率決議、美國GDP及首領失業金人數
- 週五：澳大利亞PPI、德國零售銷售、歐元區CPI、美國核心PCE物價指數
【20251024 行情分析】
歐元兌美元
- 1.1656/1.1683阻力
- 1.1568/1.1540支持
歐元/美元隔晚連續兩日呈現溫和的交投，持穩在1.1600上方，市場準備迎接歐元區PMI和美國CPI的雙重影響。技術上匯價繼續維持10天均線下方，日內的數據指引將決定其能否打破平靜，如果迎來上行突破將很快鎖定20天均線正在1.1650上方的阻力，但如果向下則關注指向上週低位範圍1.1568/1.1540的壓力。
英鎊兌美元
- 1.3392/1.3426阻力
- 1.3281/1.3248支持
英鎊/美元週四連續第五個交易日下跌，為7月底以來的首次，繼續在1.3300關口附近試探，市場將聚焦今日的英國零售銷售和美國CPI共同指引。技術上而言，匯價上行主要阻力在10日、20天均線在1.3370至1.3400關口內，支撐則落在上週低位的1.3300關口下方。
美元兌日元
- 153.72/154.19阻力
- 151.79/151.33支持
在錄得五日連漲後，週五亞洲早盤，美元/日元延續漲勢，升至兩週高點，今早日本公佈9月核心CPI年率符合預期增長2.9%，市場繼續聚焦今晚美國通脹。數據將決定匯價能否一舉上破本月高位在153.28，如果突破意味著多頭可能繼續瞄準154關口，但如果數據未能帶動匯價上揚，在連漲後反而可能部分回吐，屆時需要關注10天均線的支撐。
美國原油期貨（12月）
- 62.92/63.73阻力
- 60.27/59.45支持
美國制裁俄羅斯兩大石油公司，制裁可能減少全球原油供應，隔晚國際油價延續反彈，大漲近4%至兩週高位，為6月中旬以來的最大漲幅，一度向上觸及62美元，在越過20天均線後看漲動能增強，日內美國通脹將決定油價能否擴大反彈，繼續指向63美元的前期相對高位。
現貨黃金
- 4214/4278阻力
- 4059/4008支持
現貨白銀
- 50.00/50.46阻力
- 47.52/47.06支持
美國戰略轟炸機抵近委內瑞拉，地緣政治風險再起刺激了避險需求，加上美國通脹公佈前的部分謹慎情緒支撐和倉位調整，現貨黃金中斷兩日的跌勢，隔晚重新反彈，一度錄得4150美元上方，但是整體交投區間相當溫和，暫時處於10、20天均線範圍內的整理，今晚的美國CPI將打破區間模式，如果上行突破則有機會靠近4300美元目標位，但如果維持兩週低位範圍則可能考驗4000美元關口。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
- 47050/47235阻力
- 46440/46251支持
特朗普稱中美兩國元首會晤已“排上日程”，市場情緒在觀望中部分轉為樂觀，在美國通脹公佈前夕，隔晚道指收高逾百點，今晚通脹如果繼續支持聯儲局年內降息兩次的預期，則道指有望重返記錄47000關口，相反如果數據帶來打壓，則關注是否回到日圖兩大均線所在的46400至46300範圍內尋找支撐。
美國納斯達克指數NAS100
- 25309/25427阻力
- 24820/24704支持
在科技股上漲推動下，隔晚美股三大股指在前一交易日下挫之後重新站穩腳跟，納指止步兩連跌回到相對高位範圍，等待今晚的美國通脹報告，將決定納指能否突破至新的高位，目前先看向前期高位在25200附近的初步阻力，支撐指向日圖均線交匯在24800附近。
香港恒生指數HK50
- 26407/26714阻力
- 25794/25415支持
港股昨日收高186點後，今早高開逾200點，越過兩萬六關口，市場聚焦中美經貿磋商排上日程。HK50指數昨日止步兩日連跌，重新收復10天均線後，今早繼續挑戰20天均線的阻力，該位近兩週來都是關鍵阻力所在，如果突破意味著看高至26400上方阻力。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
