差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由于杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。 54.76%的零售投资者帐户在跟这个供应商交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。
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汇市交易如何计算保证金和盈亏金额?—新手交易策略

外汇交易当中涉及大量的计算,明白计算过程有助于交易者更加全面的把控风险。很多初学者过分看重技术分析,忽略了对保证金、盈亏金额的计算,只是简单的看下MT4自带的计算结果,这并不是一个好的交易习惯。

比如我们需要交易EURUSD货币对,当前账户中存在1W美金资金,预先设定的止损为10点,那么我们最大能够下多少手单子?

如果你不熟悉保证金的计算,就不能做到心中有数,自然做不好风险控制。

风,毫无预兆地席卷整片旷野,撩动人的思绪万千。星,遥遥地挂在天空之中,闪烁着它那微微星光,不如阳光般灿烂却如花儿般如痴如醉。

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1、汇市一手交易单代表10W基础货币

每一个货币对都存在两种货币,排在前面的是基础货币,排在后面的是计价货币,比如USDJPY当中,USD就是基础货币,JPY为计价货币。

如果USD在前面,则为反向货币(全文以USDJPY代表);如果USD在后面,则为正向货币(全文以EURUSD代表)。

汇市规定,一手交易单的总价值为10万基础货币,这里的基础货币就是货币对前面的货币。很多交易者习惯说一手交易单为10万美元,这是非常明显的错误。

对于USDJPY、USDCAD、USDCHF来说,确实是10万美元;但对于EURUSD、GBPUSD、AUDUSD来说,一手交易单分别为10万欧元、10万英镑、10万澳元。

众所周知,汇市不单单可以下一标准手单,还是下0.1(迷你手) 、0.01(微型手)手单子,这是其他交易市场所不具备的功能。

当下单量为0.1手时,合约的总价值为1万基础货币,注意,这里是基础货币,并非美元。当下单量为0.01手时,合约总价值为1千基础货币。其它数值的下单,根据简单的乘除运算即可获得。

 

2、保证金存在浮动和固定两种模式

浮动保证金模式最为主流,同时它也是最科学的计算方法。以200倍杠杆为例,在交易USDJPY时,如果下单量为1标准手,则以10万基础货币(此处为美元)除以200(此处为杠杆),得到占用保证金总额为500基础货币(此处为美元)。

同样的200倍杠杆,如果交易品种为EURUSD,下单量为1标准手,则以10万基础货币(此处为欧元)除以200(此处为杠杆),得到占用保证金总额为500基础货币(此处为欧元)。

计算到这里还不算结束,要知道,我们的MT4账户中的资金为美元,所以还需要将500欧元转换为美元。

假设当前EURUSD汇率为1.2,则计算方法为欧元保证金总额500乘以当前汇率1.2,得到美元保证金600。除浮动保证金外,还存在一种非主流的固定保证金模式。

顾名思义,固定保证金的金额在一段时间内是维持不变的。这么做是为了简化保证金计算流程,同时方便初学投资者快速上手。比如将EURUSD一手保证金固定在500美金。固定保证金不涉及复杂计算,交易者拿到固定保证金列表自行对照即可。

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3、交易盈亏计算的基础是了解点值

点值就是每外汇每波动一个标准点的价值。外汇市场习惯性不用百分比来计算盈亏,替代的手段就是计算行情波动的总点数。比如货币对EURUSD,其汇率从1.2000上涨至1.2001(或者下跌至1.1999),则波动一个标准点。

那么一个标准点的价值如何计算?

这就涉及到前面提到的10万基础货币概念。EURUSD的基础货币是欧元,10万基础货币即为10万欧元,汇率换算后为12万美元(以汇率为1.2为例)。

当汇率上涨至1.2001后,合约总价值为120010美元。用12万美元减去120010美元,得到10美元差额(按照下跌至1.1999也是10美元)。

所以,EURUSD的点值为10美元。对于USDJPY来说,10万基础货币为10万美元,假设当前汇率为104.00,那么10万美元换算后为10400000日元。如果汇率从104.00上涨至104.01,则合约总价值为10401000 。

用变动前的10400000减去变动后的10401000,可以得到1000日元(1千日元)。再将1千日元转换为美元,即1000除以104.1,得到USDJPY点值为9.606美元。

 

4、盈亏金额的计算

正向货币对的盈亏金额计算非常简单,只需要计算处买价和卖价的差值,换算称盈亏点数后,乘以10即可得到以美元计算的盈亏金额。

对于反向货币对来说,点值往往处在浮动状态,计算盈亏金额时较为麻烦。这里提供2020年11月24日实时汇率下的反向货币对点值参考,需要的交易者可以收藏:

货币对 即期汇率 点值
USDJPY 104.3 9.59
USDCHF 0.9102 10.99
USDCAD 1.3026 7.68
USDTRY 7.8777 1.27
USDCNY 6.5762 1.52
USDRUB 75.7109 0.13

 

小结

汇市的计算不仅仅是保证金、点值、盈亏额这些简单内容,还有关于账户净值、余额、风险率等等复杂概念。

虽然这些数值都可以通过MT4自动运算得出,但对于严谨的交易者来说,自己能够独立运算,会大大提高自己对交易的理解。要知道,任何高端的风险控制技巧都不离开复杂的公式,稳固的交易运算能力不可或缺,切不可因一时懒散而放弃学习。

Last Updated: 05/10/2021

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