要点* 特朗普表示，美国可能在两到三周内结束对伊朗的军事行动。据悉特朗普此前已向助手表示，即便霍尔木兹海峡仍大体关闭，他也愿意结束对伊朗的军事行动。此外，据悉有未经证实的媒体报导称，伊朗总统表示，只要能获得某些保障，该国已准备好结束战争。这推升了中东战事有望缓和甚至结束的乐观情绪，但是还需要更多消息的跟进，市场关注明日特朗普即将就伊朗问题发表全国讲话。 * 今日关注重点：今日各国公布3月制造业PMI终值，但聚焦重点在于美国，即将公布3月ADP就业人数、2月零售销售及3月ISM制造业PMI，进一步验证美国经济是否抵挡住中东战事的冲击。预计ADP就业增加4万（前值6.3万），零售销售则有望加速至0.5%（前值-0.2%），3月ISM制造业PMI预计持稳在52.5（前值52.4）。 |
全球市场回顾
美国股市周二大幅收高，受中东局势可能缓和的预期提振，美国市值最大的几家公司大幅上涨。道指收涨2.48%，标普500指数涨2.9%，纳指涨3.8%，均创下去年5月12日以来最大单日涨幅。不过标普500指数第一季下跌4.6%，纳指和道指分别下跌7.1%和3.6%。美元下滑，因市场寄望于美以与伊朗的战争有缓和的信号，但美元保持自2024年第三季度以来的最佳季度表现。
周二现货金收涨3.5%，至每盎司4669.56美元，创3月20日以来新高，但录得自2008年10月以来最严重的月度跌幅。据悉有未经证实的媒体报导称，伊朗表示只要能获得某些保障，已准备好结束战争，国际油价应声下跌逾3%，美国原油期货3月涨约52%，创下自2020年5月以来的最大涨幅。
重要财经日历
- 06:00 澳大利亚3月制造业PMI终值 **
- 09:45 中国3月制造业PMI **
- 15:55 德国3月制造业PMI终值 **
- 16:00 欧元区3月制造业PMI终值 **
- 16:30 英国3月制造业PMI终值 **
- 20:15 美国3月ADP就业人数 ***
- 20:30 美国2月零售销售 **
- 21:45 美国3月制造业PMI终值 **
- 22:00 美国3月ISM制造业PMI ***
- 22:30 EIA原油库存变化 **
明日
- 01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要 ***
- 09:00 美国总统特朗普发表就伊朗问题全国讲话 ***
- 15:00 德国4月Gfk消费者信心指数 **
- 20:30 美国初请失业金人数 ***
【20260401 行情分析】
- 1.1611/1.1640阻力
- 1.1518/1.1490支持
受油气价格飙升影响，欧元区3月通胀率从2月的1.9%跃升至2.5%。加之市场对中东军事危机结束的预期，欧元/美元结束了连续五个交易日的回调，攀升至三日高位。
分析师观点：欧元兑美元昨日录得近两周最大反弹后，今早进一步试探20日均线上方，为一周来首次，如果突破意味着反弹有望跟进至逾一周前的高位在1.1640的阻力。
方向：若站稳1.1550上方偏看涨
- 1.3318/1.3349阻力
- 1.3188/1.3157支持
受伊朗和平预期提振，在风险环境普遍改善和美元回落的背景下，英镑兑美元结束五连跌，暂时在1.3200上方维持温和上涨势头。
分析师观点：虽然止步连跌，但是英镑兑美元还没有脱离近期低位，需要继续将反弹跟进至1.3300，测试日图主要均线阻力才能验证反弹的力度。
方向：暂时低位区间徘徊
- 159.35/159.78阻力
- 158.29/157.95支持
由于伊朗局势降级的乐观情绪削弱了美元，此外，市场对干预的担忧持续利好日元。美元兑日元连续第二个交易日走低后，周三亚洲交易时段触及一周多以来的低点。
分析师观点：美元兑日元昨日录得逾一周最大跌幅后，跌破日图主要均线的关键支撑，确认脱离近期高位，如果均线在159关口附近确认转为阻力，则汇价将向158关口回落，日内留意美国各项数据的指引。
方向：在159关口下方则偏承压
- 108.33/113.28阻力
- 98.26/93.22支持
随着中东局势缓和的希望传来，国际油价自高位掉头收跌逾3%，但由于波斯湾的航运和军事行动持续受到威胁，市场仍保持谨慎。
分析师观点：原油价格经过隔夜回吐后依然维持在近期高位范围，所以聚焦多头可能再试反弹，但任何关于局势缓和的报道都会再次打压油价，届时需要关注10日均线在96.55美元附近的支撑。
方向：高位区间偏弱势盘整
- 4815/4893阻力
- 4571/4495支持
- 78.91/82.33阻力
- 72.07/67.83支持
随着市场寄望于中东冲突缓和，黄金连续第四个交易日延续上涨势头，隔夜反弹收高逾3%，周三亚洲交易时段触及近两周高位。隔夜油价回落缓解了通胀担忧，并抑制了市场对美联储降息的预期。
分析师观点：黄金价格隔夜向上突破了此前逾一周的区间，有效突破10日均线后迎来了关键的信号改善，所以关注能否继续跟进至4800美元上方，该位附近存在20日均线的阻力，关注日内多项美国数据的指引。
方向：留意在4600至4800美元范围内交投
- 46797/47392阻力
- 45464/44879支持
美伊均释放冲突缓和言论，美国股市周二大幅反弹，投资者因中东降级希望的重燃而掀起大规模缓解反弹，道指飙升逾1100点，创下去年5月以来最大单日涨幅。
分析师观点：道指暂时脱离低位并站上10日均线的关键阻力，所以短线反弹有望继续跟进至20日均线所在的46670附近阻力，但能否突破还是遇阻，需要配合日内美国经济和就业数据的表现来看，如果数据显示经济和就业因为中东局势影响而弱化，将影响美股的反弹。
方向：在46000上方温和看涨
- 24196/24465阻力
- 23308/22961支持
美伊结束冲突信号提振华尔街，随着市场情绪大幅改善，大型科技股普涨，Meta涨6.67%，英伟达和谷歌均涨逾5%，带动纳指涨近800点。
分析师观点：NAS100指数隔夜启动大幅反弹，在接近10日均线之前止步，所以关注日内会否发起测试，如果突破意味着指向24000关口上方，同样聚焦日内美国一系列数据的关键指引。
方向：若突破24000关口则温和看涨
- 25393/25516阻力
- 24990/24865支持
港股3月累计下挫1842点后，随着美伊释放停战意愿，隔夜反映中国概念股表现的金龙指数急弹2.8%。4月开局，恒指高开569点，重新越过两万五关口，科网股普遍回升。
分析师观点：HK50指数昨日录得两日连涨，当前测试20日均线，如果突破意味着摆脱前两周的区间范围，有望将升势扩大至25400上方，但如果遇阻则可能回到25000关口附近。
方向：维持25000上方偏看涨
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