半导体指数处于十字路口,正在测试上升趋势

SOXX (NYSE:SOXX) 半导体指数的价格正在测试自2022年底以来一直存在的上升趋势。这可能对美国股市的反弹产生重大影响,该指数追踪英伟达和高通等所有大型芯片制造商。

SOXX - Daily Chart

SOXX日线图

SOXX的价格已经从7月份接近260美元的高点回落,在突破上升趋势线后,目前的交易价格为216美元。如果它不能守住这一支撑位,就可能形成回调。

半导体行业一直是现代技术创新的驱动力,根据半导体行业协会(SIA)的数据,9月份全球销售额达到创纪录的553亿美元。这是有史以来最高的月度总数,突显了该行业在推动从人工智能到电动汽车进步方面的作用。

人工智能热潮推动了美国股市的上涨,投资者预期芯片销售将持续强劲,但英伟达最新的收益暗示,增长热潮将放缓。人工智能趋势也难以为数据中心和云计算存储以外的公司带来巨大收益。

如果目前的价格水平找不到买家,未来一两周可能对整体反弹很重要。随着乌克兰战争的爆发,全球紧张局势正在加剧,获利了结的可能性可能成为一个主题。

亿万富翁投资者肯·费舍尔仍然是人工智能趋势的粉丝,他在第三季度购买了价值4.815亿美元的英伟达股票和价值2.628亿美元的微软股票。

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英伟达面临中国反垄断的又一威胁

英伟达正面临另一个威胁,中国宣布将对该公司以70亿美元收购网络公司Mellanox展开反垄断调查。 英伟达-日图 随着交易员评估该公司的估值,英伟达股价停滞在140.79美元的水平。最近的财报显示,之前的巨幅增长有所放缓。 中国市场监督管理总局是中国的垄断监管机构,它说正在研究英伟达是否遵守了有条件批准的条款。 英伟达使用Mellanox将大型服务器中的硬件与图形芯片连接起来,使它们能够作为一个大型处理系统运行。任何行动都可能损害公司的业务。 目前尚不清楚英伟达是否违反了协议条款,但美国政府已迫使英伟达停止向中国客户销售其最强大的产品。最近的调查是在美国试图阻止中国获得美国高科技芯片之后进行的。 此举也可能是对制裁威胁的回应,中国将把英伟达视为特朗普任期前非常有价值的棋子。 英伟达第三季度的销售额为351亿美元,其中54亿美元来自中国,高于去年同期的40亿美元。英伟达最昂贵的硬件无法在中国销售,在其收入中所占的比重也有所下降。但任何销售损失都将损害该公司的估值,该公司最近已成为全球市值最高的公司。 美国股市周三结束了连续两天的下跌,收于近期历史高点附近。特朗普上任还有五周的时间,当他上任时,市场可能会出现波动,因为市场期待一些有利于商业的行动来刺激经济增长。

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数据公布指引中,美元/加元交投可能活跃

随着经济数据的公布,美元兑加元汇率可能在周中变得活跃。 美元兑加元-日图 美元兑加元汇率已经突破1.40,需要数据来维持美元的强势。 最新数据将于周三公布,但交易员可能会在本周结束前看到走势。美国消费者价格预计将上升0.1%,这将增加美元的强势。 随后,加拿大央行将对该货币对做出利率决定。交易员预计利率将从3.75%下调50个基点至3.25%。 分析人士预计,加拿大央行将在特朗普对海外商品征收关税之前采取行动。2024年6月,在通胀率达到2.7%的情况下,加拿大央行开始下调隔夜利率。截至目前,该利率为3.75%。 此次大幅降息并非板上钉钉,一些分析师预计将下调0.25%。根据蒙特利尔银行上周发布的《加拿大经济展望》,“自6月以来,(加拿大央行)已降息1.25%,我们预计在12月的最后一次利率会议上再次降息,并在2025年年中之前进行一系列降息。”总之,我们预计到2025年中期,隔夜利率将从目前的3.75%降至2.5%。如果有的话,那就是加拿大央行可能会更加激进。” 上周公布的数据显示,失业率已攀升至6.8%,这是自2021年以来的最高水平。这使得丰业银行和蒙特利尔银行的经济学家与加拿大其他四家主要银行一道预测,加拿大央行官员将把隔夜贷款利率下调0.5个百分点。 加拿大总理特鲁多前往与特朗普会面,原因是特朗普威胁要在明年1月上任后对加拿大商品征收25%的关税。特朗普表示,他希望两人能够“继续就关税和贸易问题进行深入谈判,其结果将对所有人来说都是真正壮观的”。 加拿大是美国最大的贸易伙伴之一,其出口总额的75%左右销往美国。两国供应链深度融合。周一,特鲁多对哈利法克斯商会表示,如果关税在1月20日按计划进行,加拿大将对关税做出回应。

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韩国股市在近期动荡后寻求支撑

在最近的政治动荡之后,韩国综合股价指数处于支撑位。 KOSPI指数日图 价格已反弹至2,388-2,400水平,需要多头维持该水平。 对中国进一步刺激措施的希望提振了亚洲股市,交易员将希望近期的反弹能够保持下去。 上周二,尹光雄总统宣布戒严,以打击政治对手中的“反国家势力”,但在立即遭到强烈反对后数小时内就撤销了这一措施。现在已经有人要求国会议员弹劾尹光雄。 韩国财政部也宣布了一个40万亿韩元(283.5亿美元)的市场稳定基金,此前尹锡悦的声明扰乱了市场。韩国央行可能会购买债券,并准备在必要时根据应急计划采取行动。 其他数据显示,韩国经济第三季度仅增长0.1%,与早些时候发布的预估持平。该数据发布之际,中国已经面临包括股票和货币在内的资产大幅贬值。今年以来,韩国综合股价指数下跌了近7%,而韩元兑美元汇率下跌了约9%。韩国最近刚刚被纳入富时罗素的全球政府债券指数。 对韩国政治动荡可能带来的溢出效应的担忧,令投资者对整个亚洲市场保持谨慎态度。美国股市连续两天下跌,可能无助于韩国资产价格立即回升。

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欧洲央行降息担忧和美国消费者预期

欧元兑美元市场展望 欧元兑美元周一小幅下跌,从上周的技术阻力位1.06回落。欧元交易者正在等待周四欧洲央行的利率决定,而美元买家则期待周三美国消费者价格指数的最新通胀数据。 欧洲央行降息担忧和美国消费者预期 12月份泛欧投资者信心指数跌至-17.5的13个月低点,加剧了欧元多头的担忧。预计欧洲央行将在周四将其主要再融资操作利率和存款工具利率分别下调25个基点。与此同时,纽约联邦储备银行的一项调查显示,美国消费者的财务预期有所改善,但也提高了他们对未来通胀的预期,平均受访者预计,到明年11月,通胀将再次加速至3%。 美国CPI通胀和欧元/美元价格预测 美国交易时段的交易者将关注定于周三公布的美国消费者价格指数的最新数据,市场预测中值预计,周三美国CPI同比涨幅将升至2.7%,高于10月份的2.6%。 欧元兑美元日图 欧元兑美元日图显示中期走势偏空,该货币对仍低于其50日均线1.0703和200日均线1.0828。该货币对在11月中旬大幅下跌后,已进入盘整阶段。阻力位1.06-1.0650和支撑位1.0450是值得关注的关键水平。MACD指标开始略微转为正值,表明看跌势头正在消退。然而,总体趋势尚未出现令人信服的转变。如果突破1.06,且看涨势头不断增强,对买家来说将是至关重要的,而如果未能突破1.06,该货币对将容易进一步下行,与更广泛的看跌趋势一致。

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美元兑日元汇率聚焦经济数据

美元兑日元汇率将聚焦周一公布的日本GDP增长数据。 美元兑日元-周图 美元兑日元的价格已经反弹到156,但又回落到150的水平。美元的一些负面数据可能会导致汇价再次测试140的水平。 日本GDP增长数据将于香港时间周一早上7:50公布。分析师预计日本经济将增长0.2%。 该数据发布前一周,美国制造业数据走强,非农就业数据强劲。美国劳工统计局上周五表示,11月份美国非农就业人数增加了227,000人,高于市场预期的20万。10月份的数据从1.2万向上修正为3.6万,。 报告中的其他细节强调,11月份失业率从4.1%上升至4.2%,与预期一致。在此期间,劳动力参与率小幅下降至62.5%,而以平均时薪变化衡量的年工资通胀率稳定在4%,高于市场水平 周二,日本政府认为经济正在温和复苏,同时警告美国当选总统唐纳德·特朗普的政策对经济前景的潜在影响。 日本内阁府一名官员在11月月度经济报告发布后表示:“美国经济的趋势可能会对日本经济产生直接或间接的影响,我们也需要意识到金融和资本市场波动对日本经济产生影响的可能性。” 还有可能有来自韩国的投资流入,韩国总统曾面临叛国罪的威胁。日本东京即将对政府雇员实行每周四天工作制,以帮助职场母亲,并提高该国创纪录的低生育率。 东京都知事小池百合子说:“我们将重新审视灵活的工作方式,确保任何人都不会因为生孩子或照顾孩子等生活事件而放弃自己的事业。”目前还不确定该措施将如何影响该国GDP的消费者支出。 对于美国来说,在特朗普担任总统之前,这是一场等待的游戏,因为即将上任的总统将有权力影响政策。

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