尽管存在逆风因素，对冲基金仍加大对中国的投资

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China 50, 最近的新闻

尽管近期出现逆风，一些知名美国对冲基金投资者仍增持了中国股票。

CH50日线图

CH50指数连续两天走高，但从近期疲软中反弹的成交量清淡。需要更大的反弹回到11500点的水平，或者进一步的低点到10741点是可能的。

包括大卫·泰珀和“大空头”投资者迈克尔·贝里在内的亿万富翁投资者最近加大了对中国的押注。监管文件显示，中国电子商务巨头阿里巴巴仍然是泰珀的最大持仓，尽管他在第二季度减持了7%的阿里巴巴股份。阿里巴巴目前占他在Appaloosa Management持有的62亿美元股权的12%。

泰珀还增持了其他中国公司的股份，包括京东、KE Holdings和两只ETF (iShares中国大型股ETF和KraneShares CSI中国互联网ETF)。

贝瑞也采取了类似的举措，向阿里巴巴投资了1120万美元，这也使其成为最大持股，同时它还持有百度和京东。

资深投资者乔治•布布拉斯也在买入中国股票。K2资产管理公司的研究主管看到了新兴市场的机会，他告诉CNBC，他对北京有“战术上和动态上的倾斜”，并通过“出口到中国的出口商，他们的收入在发达国家”来发挥作用。

中国经济8月份再次走软，延续了工业活动和房地产价格放缓的趋势，政府面临加大刺激力度的压力。国家统计局周六公布的数据显示，与7月份相比，工业生产、零售和房地产行业的活动都有所减弱。

国家统计局首席经济学家表示:“我们应该意识到，外部环境变化带来的不利影响正在增加。”

国内需求不足，经济持续复苏仍面临诸多困难和挑战。

最后更新: 2024 年 9 月 18 日

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欧元兑美元聚焦欧洲央行和美联储会议纪要

欧元兑美元汇率从本周初的数据中显示出一些疲软，并关注欧洲央行政策制定者和联邦公开市场委员会会议纪要。欧元兑美元在1.1800遇阻后下跌至1.1712。如果出现更多卖盘，首个支撑位在1.5805。欧元将在香港时间下午15:30和18:45发表三场演讲，分别来自政策制定者De Guidnos和Escriva，以及首席经济学家Philip Lane的评论。这些言论可能会考验本周初下跌后的近期上涨趋势，在周四开盘之前，联邦公开市场委员会将在香港时间凌晨2点发布最新的会议纪要。这可能意味着周四和周五的交易对欧元兑美元很重要。欧元确实得到了一些帮助，因为它的经济不在等待美国总统特朗普来信的国家名单上。他还签署了一项行政命令，将实施关税的最后期限推迟到8月1日。他最近的目标是亚洲国家，包括日本、韩国和泰国。白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬•米兰表示： “我听到了与欧洲谈判的好消息。我听到了与印度会谈的好消息。因此，我预计一些正在做出这些让步的国家……可能会看到他们的约会。” 欧洲央行行长拉加德并不担心欧元近期走强，称“这是市场状况和评估的反映”。她补充说，这反映了欧洲经济的“实力”。欧洲央行已将通胀率降至2%的目标水平，但关税问题仍迫在眉睫。接下来的讲话和美联储会议纪要可能会看到一些进一步的获利回吐。

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随着零售投资者继续看涨，标准普尔500指数延续走高

尽管经济风暴的阴云若隐若现，零售投资者仍在继续吸纳美国股市。标准普尔500指数现已升至6265点上方，明确支撑位为6132点。在任何上行可能之前，这一水平可能会受到测试。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，美国经济可能很快会“恶化”。 “我认为实际数据可能很快就会恶化，”戴蒙在周二的一次会议上表示。他的评估基于这样一种观点，即大流行时期的政府支出和货币政策现在已经消退，这加剧了人们对经济低迷的担忧。戴蒙指出，在特朗普政府的关税政策出台后，消费者数据走弱，商界领袖也出现了一些负面情绪。他说，“消费者和企业都不会选择拐点”，经济的“软着陆”可能会减弱。但散户投资者却逢低吸纳，今年上半年个人投资者对个股和交易所交易基金（ETF）的净流入达到1,376亿美元。如果股市再次下跌，如果反弹幅度不及4月份以来的明显，那么这些水平可能面临风险。

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澳洲联储利率决定前澳元兑美元走弱

在澳大利亚储备银行（RBA）利率决议之前，澳元兑美元汇率显示出一些疲软。澳元兑美元已经放弃了最近向0.66水平推进的5天涨幅。这将测试0.6450附近的支撑线，阻力位位通道高位。澳储行计划在香港时间下午12:30做出利率决定，新闻发布会定于香港时间下午13:30举行。在澳大利亚央行的决定和本周关税最后期限到期之前，外汇市场持谨慎态度。尽管有报道称，交易员正在关注欧元以外的货币来做空美元。彭博社有所报道，并将人民币、澳元和韩圆列为潜在交易对象。美国数据显示，上周美元兑人民币期权交易量达到一个月高位，而看涨澳元的押注是看跌期权的9倍。巴克莱银行驻新加坡的Mukund Daga表示，“外汇期权的最新需求是通过美元看跌期权押低美元/人民币。”他表示：“这是在美国总统特朗普最近与中国签署停战协议的背景下进行的。” 《澳大利亚金融评论》的季度调查显示，36位经济学家中有32位预计澳大利亚央行本周将把现金利率从3.85%下调至3.6%。还有人预计，澳大利亚央行将在今年晚些时候继续降息，这可能意味着澳元上涨的空间较小。经济学家指出，较低的通货膨胀率和一些全球经济压力是周二降息的原因。 AMP副首席经济学家Diana Mousina表示：“看起来央行将在7月的董事会会议上再次下调现金利率是显而易见的。” 她补充说：“目前现金利率为3.85%。金融市场的定价有超过90%的可能性……我们将看到利率降至3.6%。我们确实认为，澳大利亚央行将继续降息。” 澳大利亚央行在5月份的会议上表示，“严重下行”的情况仍有可能出现。她说：“市场有可能再次崩溃。” “鉴于起点是全球股市已经处于创纪录高位，波动性风险增加，投资者不安，以及对未来经济和贸易政策的不确定性，尤其是来自美国的不确定性，你不得不说，市场可能下跌10%或15%的风险非常大。” 所有的目光都将集中在澳大利亚央行的声明上，然后是随着最后关税期限到期后的前景。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上，可能会进一步上涨。欧元兑美元-周线图欧元兑美元上周在周线图上强势收盘，本周可能会继续看涨，支撑位在1.15附近。周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时，德国的失业数据也将公布，与上个月的3.4万人相比，预计将增加1.5万人。欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话，这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布，届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。欧元仍在走高，因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示，他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。特朗普说：“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平，我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职，我希望他辞职，他做得很糟糕，”特朗普补充道。然而，鲍威尔表示，今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限，特朗普暗示他不会进一步延长，这可能会在日期之前增加波动性。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。阿里巴巴-周线图阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软，有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划，重组其面向消费者的核心业务，整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”，目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。该股一直在为变化做准备，今年迄今已上涨33%，如果没有市场的催化剂，可能不会出现进一步上涨。阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩，收入同比增长7%，至325.8亿美元，调整后收益增长36%，至45亿美元。该公司净收入大幅增长，增长1203%，达到16.5亿美元。云增长仍然是该股表现的推动力，人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。然而，分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”，平均目标价为161.26美元，比当前水平高出41%

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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