Nhà đầu tư The Big Short đã buộc phải từ bỏ vị thế bán khống trên thị trường cổ phiếu các công ty chip.
SOXX – Đồ thị ngày
Giá của ETF SOXX đã tăng vọt kể từ khi Michael Burry đặt cược vào giao dịch với mức giá $634,98 trong tháng 11.
Theo báo cáo quý mới nhất, công ty quản lý tài sản Scion Asset Management của Burry đã tăng đáng kể lượng tiền mua vào cổ phiếu vào Alibaba và JD.com vào cuối năm ngoái. Burry trở nên nổi tiếng trong bộ phim The Big Short vì đã dự đoán chính xác bong bóng nợ dưới chuẩn trong cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008-2009.
Theo số liệu được công bố, Scion đã tăng tỷ lệ nắm giữ Alibaba lên 50% trong quý 3 và quý 4, từ 50.000 lên 75.000 cổ phiếu. Số cổ phần này trị giá hơn $5,5 triệu vào thời điểm thị trường đóng cửa hôm thứ Tư.
Quỹ này cũng tăng quyền sở hữu tại JD.com thêm 60%, từ 125.000 lên 200.000 cổ phiếu – nâng giá trị vị thế lên hơn $4,6 triệu.
Tuy nhiên, quỹ này đã buộc phải giảm vị thế đầu tư vào quỹ giao dịch hoán đổi iShares Semiconductor (SOXX). Burry – người đưa ra quyết định giảm vị thế đối với chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 vào năm ngoái, không nắm giữ vị thế giảm nào trong danh mục đầu tư của mình trong tháng 2.
Vào tháng 11, Scion đã báo cáo công ty nắm giữ 100.000 quyền chọn bán của ETF iShares Semiconductor với giá trị danh nghĩa là $47 triệu – dựa trên giá đóng cửa của quỹ vào cuối tháng 9.
Những nhà đầu tư đặt cược thị trường giảm đã dự đoán sai khi các cổ phiếu AI như Nvidia tăng 32% chỉ trong tháng trước. Các nhà sản xuất chip khác cũng chứng kiến giá cổ phiếu tăng trưởng, trong đó AMD tăng 17% trong cùng khoảng thời gian. Trong tuần này, ngân hàng đầu tư Susquehanna đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Nvidia thêm 36% lên $850 trước khi công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh vào tuần tới.
Dự báo đồng thuận cho thấy ước tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty sẽ đạt khoảng $4,55. Nhà phân tích Christopher Rolland nhận định kết quả kinh doanh của siêu sao trong ngành công nghệ AI sẽ vượt qua kỳ vọng của thị trường. Rolland cho rằng doanh thu hàng quý của Nvidia sẽ vượt qua kỳ vọng ít nhất là $1,5 tỷ, với doanh thu $99 tỷ cho năm tài chính 2025.
