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오늘날 외환시장에서 거래하기 좋은 인덱스는? – 초급자를 위한 트레이딩 전략

오늘날 외환시장에는 거래 가능한 수많은 인덱스가 존재하며, 어떤 인덱스가 반드시 다른 인덱스보다 낫다고 말하기는 어렵습니다. 이유인즉 각 인덱스는 고유의 특징을 지니고, 투자자들의 손을 거쳐 매일 오르락내리락 하기 때문이죠. 다만 트레이더들은 다음 주요 인덱스들을 매력적으로 느끼곤 합니다: CHI50 (FTSE 차이나 A50), HK50 (홍콩 50 인덱스), HKCH50 (홍콩 차이나 H-주식), AUS200 (호주 S&P 200), EU50 (유로스톡스 50), ESP35 (스페인 Ibex 35), FRA40 (프랑스 CAC 40), Ger30 (독일 30), IT40 (이탈리아 MIB40), JP225 (일본 니케이 225), UK100 (영국 100), US30 (미국 다우존스), Nas100 (미국 나스닥 100), SPX500 (미국 S&P 500), USDX (미국 달러 선물).

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선술한 인덱스들 중에서는 중국 및 미국 인덱스가 가장 변동성이 높으며, 단기 수익성으로 인해 투자자 및 트레이더들 사이에서 가장 인기가 좋습니다. 반면, 장기투자를 선호하는 보수적인 투자자들은 선술한 목록 이외의 인덱스를 선호하는 것으로 나타납니다. 이런 이유로 글로벌 시장에서 가장 인기있는 인덱스는 다음과 같습니다:

  1. Ger30(독일 30)은 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 독일 30대 기업을 추종합니다.
  2. 나스닥 100(미국 테크주 100)은 미국의 100대 비금융주 시장밸류를 추종합니다.
  3. FTSE 100은 런던 증권거래소에 상장된 100대 블루칩 기업을 추종합니다.
  4. SPX 500(미국 S&P500)은 미국의 시가총액 500대 기업을 추종합니다.

인덱스는 일반적으로 증권거래소에 상장된 여러 주식들의 가격 흐름을 측정합니다. 예를 들면, FTSE 100 인덱스는 런던거래소의 100대 기업을 추종합니다. 인덱스 트레이딩의 흥미로운 점을 꼽자면, 시장에서 단일 포지션을 개설하는 것만으로도 어떤 산업 및 섹터에 대한 동시 투자가 가능하다는 점입니다.

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오늘날 인덱스 가격을 움직이는 요소들

다음은 오늘날 서로 다른 증권거래소의 인덱스 가격을 움직이는 주요 요소들입니다

  • 경제 뉴스, 전반적인 투자자 심리, 중앙은행 공시, NFP 리포트 및 기타 경제적 사건들은 인덱스의 시장가격에 상당한 변동성을 초래하곤 합니다. 
  • 정치적 상황: 어떤 국가에 정치적 상황이 발생하면 해당 국가의 주가 및 채권 가격에 영향이 갑니다. 어떤 국가의 정치안정성이 높으면 투자자들이 해당 국가의 인덱스에 투자할 가능성이 높아지며, 정치안정성이 낮으면 그 역도 성립합니다.
  • 기업 금융실적, 개별기업 손익 등은 기업 주가 변동을 초래해 결과적으로 인덱스 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 기업 공시, 발전 로드맵, 기업 오너십 및 정책 변경 등의 요소도 인덱스 가격에 긍정적·부정적 영향을 줄 수 있습니다. 마찬가지로 기업 백서 및 발전 로드맵 공시 또한 구성 인덱스의 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 인덱스 구성 변경: 인기있는 인덱스 상품은 구성기업이 추가되거나 빠지는 과정에서 가격이 변경될 수 있습니다. 이유인즉 트레이더들은 인덱스의 새로운 구성에 맞춰서 포지션을 강제로 조정해야 하기 때문입니다.
  • 인플레이션이 가속화될 때면 원자재 가격이 상승하곤 합니다. 이 상황에서 인덱스 자산군을 활용하면 인플레이션으로 인한 통화의 구매력 하락에 대한 헷징을 할 수 있고, 그 사이에 인덱스 가격은 상승하게 되곤 합니다. 결과적으로 다양한 원자재는 서로 다른 인덱스 가격에 영향을 미치게 됩니다. 예를 들어, FTSE 100에 편성된 종목들 중 20%가 넘는 종목이 원자재 주식으로 구성되어 있습니다. 그말인즉슨 원자재 시장에서 가격변동이 발생하는 순간 FTSE 100 인덱스도 덩달아 가격 영향을 받을 수 있음을 암시합니다.
  • 테이퍼링: 연준위의 국채 대량매입 감축 및 모기지 담보증권 감축계획은 인덱스 가격에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 테이퍼링은 양적완화정책을 통해 신규자산을 축적하는 속도를 중앙은행 차원에서 점차 줄여나가는 과정을 일컫습니다. 일부 섹터에서 추가 유동성이 사라지는 순간, 이 두 가지 요소는 인덱스 가격 상승을 초래할 수 있습니다.
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